| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 709.00 | 219 545.00 | 22 164.00 | 241 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 411.00 | 588 905.00 | 247 506.00 | 836 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 055.00 | 813 494.00 | 399 561.00 | 1 213 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 752.00 | 40 564.00 | 1 259 188.00 | 1 299 752.00 |
BZ Autres créances | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
CF Disponibilités | 286 967.00 | | 286 967.00 | 286 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 511.00 | 40 564.00 | 1 675 947.00 | 1 716 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 567.00 | 854 058.00 | 2 075 508.00 | 2 929 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 1 040 120.00 | 1 040 120.00 | | 1 040 120.00 |
DH Report à nouveau | -93 939.00 | | | -93 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 533.00 | -93 939.00 | | 92 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 475.00 | 1 018 942.00 | | 1 111 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 110.00 | 44 577.00 | | 28 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 297.00 | 347 803.00 | | 398 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 772.00 | 484 452.00 | | 484 772.00 |
EA Autres dettes | 52 854.00 | 79 134.00 | | 52 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 033.00 | 955 965.00 | | 964 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 508.00 | 1 974 907.00 | | 2 075 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 033.00 | 927 855.00 | | 964 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 063.00 | 149 556.00 | 3 098 619.00 | 2 949 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 063.00 | 149 556.00 | 3 098 619.00 | 2 949 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 14.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 7 097.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8 498.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | 4 839.00 | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 13 337.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -6 240.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 241.00 | 3 182 935.00 | | 3 134 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 708.00 | 3 276 874.00 | | 3 041 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 533.00 | -93 939.00 | | 92 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 890.00 | 202 566.00 | | 167 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 847.00 | | 28 400.00 | 1 197 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 1 213 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 1 078 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 047.00 | | 28 265.00 | 1 063 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 135.00 | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 161.00 | 119 407.00 | 6 074.00 | 700 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 186.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 303.00 | 119 221.00 | 6 074.00 | 695 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 969.00 | 6 595.00 | | 33 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 969.00 | 6 595.00 | | 33 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 969.00 | 6 595.00 | | 33 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 297.00 | 398 297.00 | | 398 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 163.00 | | | 1 249 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VB T. V. A. | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 526.00 | 1 422 526.00 | | 1 422 526.00 |
VW T.V.A. | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 033.00 | 964 033.00 | | 964 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 264.00 | 25 110.00 | | 28 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | 9 603.00 | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 912 586.00 | 981 664.00 | | 912 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 989.00 | 123 269.00 | | 122 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 621.00 | 489 154.00 | | 318 621.00 |
YT Sous‐traitance | 647 594.00 | 592 556.00 | | 647 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 855.00 | 15 037.00 | | 15 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 119.00 | 40 147.00 | | 44 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 802.00 | 583 601.00 | | 551 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 752.00 | 286 255.00 | | 300 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 680.00 | 1 707 092.00 | | 1 692 680.00 |