| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 136.00 | 280 439.00 | 43 697.00 | 324 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 136.00 | 724 210.00 | 172 926.00 | 897 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 879.00 | 1 006 465.00 | 371 414.00 | 1 377 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 231.00 | 96 461.00 | 1 094 770.00 | 1 191 231.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CF Disponibilités | 542 276.00 | | 542 276.00 | 542 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 662.00 | 96 461.00 | 1 678 202.00 | 1 774 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 541.00 | 1 102 926.00 | 2 049 615.00 | 3 152 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 66 147.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 385 228.00 | 1 044 828.00 | | 385 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 004.00 | 134 253.00 | | 86 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 846.00 | 1 251 842.00 | | 1 277 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 710.00 | 215 510.00 | | 193 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 196.00 | 517 769.00 | | 512 196.00 |
EA Autres dettes | 65 863.00 | 71 439.00 | | 65 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 769.00 | 804 718.00 | | 771 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 615.00 | 2 056 561.00 | | 2 049 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 769.00 | 804 718.00 | | 771 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 3 216 522.00 | 14 933.00 | 3 231 455.00 | 3 216 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 782.00 | 14 933.00 | 3 231 715.00 | 3 216 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 532.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085.00 | 532.00 | | 19 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 161.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 161.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | 371.00 | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 623.00 | 29 207.00 | | 29 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 358.00 | 3 614 102.00 | | 3 259 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 354.00 | 3 479 849.00 | | 3 173 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 004.00 | 134 253.00 | | 86 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 095.00 | 169 632.00 | | 141 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 897.00 | | 174 179.00 | 1 308 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 197.00 | 1 377 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 197.00 | 1 221 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 846.00 | | 25 000.00 | 130 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 290.00 | | 149 179.00 | 1 177 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 489.00 | 108 751.00 | 98 774.00 | 996 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 73.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 745.00 | 108 678.00 | 98 774.00 | 994 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 673.00 | 15 154.00 | 8 367.00 | 89 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 673.00 | 15 154.00 | 8 367.00 | 89 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 673.00 | 15 154.00 | 8 367.00 | 89 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 154.00 | 8 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 028.00 | 171 028.00 | | 171 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 936.00 | 1 070 936.00 | | 1 070 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
VB T. V. A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 938.00 | 1 225 938.00 | | 1 225 938.00 |
VW T.V.A. | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 769.00 | 771 769.00 | | 771 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 077.00 | 38 470.00 | | 22 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 044.00 | 12 049.00 | | 19 044.00 |
ST Autres comptes | 1 013 009.00 | 1 085 858.00 | | 1 013 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 054.00 | 123 136.00 | | 122 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 590.00 | 100 067.00 | | 543 590.00 |
YT Sous‐traitance | 501 626.00 | 741 197.00 | | 501 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 790.00 | 17 609.00 | | 15 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 867.00 | 56 079.00 | | 37 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 999.00 | 678 695.00 | | 584 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 911.00 | 393 120.00 | | 309 911.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 467.00 | 1 962 240.00 | | 1 664 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |