| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 635.00 | 327 579.00 | 33 056.00 | 360 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 707.00 | 831 933.00 | 113 774.00 | 945 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 950.00 | 1 161 330.00 | 301 620.00 | 1 462 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 108.00 | 105 244.00 | 1 443 864.00 | 1 549 108.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CF Disponibilités | 637 994.00 | | 637 994.00 | 637 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 015.00 | 105 244.00 | 2 114 771.00 | 2 220 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 966.00 | 1 266 574.00 | 2 416 392.00 | 3 682 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DG Autres réserves | 425 620.00 | | | 425 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 668.00 | | | 190 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 903.00 | | | 1 422 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 002.00 | | | 204 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 650.00 | | | 709 650.00 |
EA Autres dettes | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 488.00 | | | 993 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 392.00 | | | 2 416 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 751.00 | | | 991 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 748 481.00 | | 3 748 481.00 | 3 748 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 481.00 | | 3 748 481.00 | 3 748 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 178.00 | | | -37 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 289.00 | | | 3 752 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 621.00 | | | 3 561 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 668.00 | | | 190 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 421.00 | | 27 795.00 | 1 436 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 1 462 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 1 306 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 814.00 | | 27 795.00 | 1 279 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 433.00 | 75 121.00 | 1 224.00 | 1 087 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 616.00 | 75 121.00 | 1 224.00 | 1 085 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 801.00 | 6 442.00 | | 98 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 801.00 | 6 442.00 | | 98 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 801.00 | 6 442.00 | | 98 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 699.00 | 216 699.00 | | 216 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 662.00 | 1 424 662.00 | | 1 424 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 724.00 | 1 575 963.00 | 761.00 | 1 576 724.00 |
VW T.V.A. | 286 279.00 | 286 279.00 | | 286 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 751.00 | 991 751.00 | | 991 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 1 048 052.00 | | | 1 048 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
YT Sous‐traitance | 662 623.00 | | | 662 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 101.00 | | | 685 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 183.00 | | | 336 183.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 849 179.00 | | | 1 849 179.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |