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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 767.00 | 304 366.00 | 55 401.00 | 359 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 046.00 | 781 250.00 | 138 796.00 | 920 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 421.00 | 1 087 433.00 | 348 988.00 | 1 436 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 603.00 | 98 801.00 | 1 264 801.00 | 1 363 603.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 516 049.00 | | 516 049.00 | 516 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 833.00 | 98 801.00 | 1 832 031.00 | 1 930 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 254.00 | 1 186 234.00 | 2 181 019.00 | 3 367 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DG Autres réserves | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 235.00 | | | 1 282 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 751.00 | | | 233 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 188.00 | | | 558 188.00 |
EA Autres dettes | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 784.00 | | | 898 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 019.00 | | | 2 181 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 422.00 | | | 865 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
FG Production vendue services | 3 291 412.00 | | 3 291 412.00 | 3 291 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 826.00 | | 3 307 826.00 | 3 307 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 097.00 | | | 3 337 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 708.00 | | | 3 272 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 878.00 | | 72 464.00 | 1 377 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 1 436 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 922.00 | 1 279 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 271.00 | | 72 464.00 | 1 221 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 465.00 | 94 889.00 | 13 922.00 | 1 006 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 648.00 | 94 889.00 | 13 922.00 | 1 004 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 460.00 | 5 326.00 | 2 985.00 | 96 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 460.00 | 5 326.00 | 2 985.00 | 96 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 460.00 | 5 326.00 | 2 985.00 | 96 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 326.00 | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 751.00 | 233 751.00 | | 233 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 783.00 | 1 246 783.00 | | 1 246 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
VB T. V. A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 711.00 | 1 398 950.00 | 761.00 | 1 399 711.00 |
VW T.V.A. | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 422.00 | 865 422.00 | | 865 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
ST Autres comptes | 1 047 703.00 | | | 1 047 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
YT Sous‐traitance | 542 596.00 | | | 542 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 429.00 | | | 565 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 161.00 | | | 307 161.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 551.00 | | | 1 728 551.00 |