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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 860.00 | 1 070 939.00 | 152 920.00 | 1 223 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 813.00 | 301 519.00 | 14 294.00 | 315 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 704.00 | 1 399 206.00 | 170 498.00 | 1 569 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BP En cours de production de services | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
BT Marchandises | 279 000.00 | 41 850.00 | 237 150.00 | 279 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 445.00 | 7 352.00 | 1 273 093.00 | 1 280 445.00 |
BZ Autres créances | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
CF Disponibilités | 1 428 632.00 | | 1 428 632.00 | 1 428 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 231.00 | 49 202.00 | 3 437 028.00 | 3 486 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 936.00 | 1 448 409.00 | 3 607 526.00 | 5 055 936.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 875 577.00 | | | 1 875 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 512.00 | | | 2 145 512.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 524.00 | | | 1 116 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 514.00 | | | 1 458 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 526.00 | | | 3 607 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 692.00 | | | 1 367 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 710.00 | | 76 803.00 | 1 526 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 494.00 | 25 314.00 | 1 569 704.00 | 8 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 25 314.00 | 1 539 673.00 | 8 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 678.00 | | 76 803.00 | 1 496 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 212.00 | 86 308.00 | 25 314.00 | 1 338 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 660.00 | 87.00 | | 26 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 551.00 | 86 221.00 | 25 314.00 | 1 311 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | 3 500.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 3 500.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 524.00 | 1 116 524.00 | | 1 116 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 136.00 | | | 1 266 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VB T. V. A. | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 940.00 | 31 118.00 | 15 821.00 | 46 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 268.00 | 1 515 018.00 | 2 250.00 | 1 517 268.00 |
VW T.V.A. | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 514.00 | 1 367 692.00 | 15 821.00 | 1 383 514.00 |