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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 28 036.00 | 1 393.00 | 29 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 636.00 | 1 439 149.00 | 263 486.00 | 1 702 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 646.00 | 321 342.00 | 37 304.00 | 358 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 462.00 | 1 788 528.00 | 305 934.00 | 2 094 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 336.00 | | 234 336.00 | 234 336.00 |
BP En cours de production de services | 314 094.00 | | 314 094.00 | 314 094.00 |
BT Marchandises | 415 944.00 | | 415 944.00 | 415 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 454.00 | 14 429.00 | 1 469 024.00 | 1 483 454.00 |
BZ Autres créances | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CF Disponibilités | 586 411.00 | | 586 411.00 | 586 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 349.00 | 14 429.00 | 3 159 919.00 | 3 174 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 812.00 | 1 802 958.00 | 3 465 854.00 | 5 268 812.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 696 633.00 | | | 1 696 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 549.00 | | | 1 949 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 174.00 | | | 1 089 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 743.00 | | | 287 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 304.00 | | | 1 516 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 854.00 | | | 3 465 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 299.00 | | | 1 441 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 907.00 | | 69 784.00 | 2 038 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 229.00 | 2 094 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | 2 061 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 194.00 | | 69 318.00 | 2 006 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 466.00 | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 843.00 | 136 914.00 | 14 229.00 | 1 665 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 636.00 | 2 400.00 | | 25 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 207.00 | 134 514.00 | 14 229.00 | 1 640 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 651.00 | 4 900.00 | 122.00 | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651.00 | 4 900.00 | 122.00 | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 4 900.00 | 122.00 | 9 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 174.00 | 1 089 174.00 | | 1 089 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 410.00 | 1 463 410.00 | | 1 463 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VB T. V. A. | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 479.00 | 62 649.00 | 33 829.00 | 96 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 228.00 | 1 623 562.00 | 2 665.00 | 1 626 228.00 |
VW T.V.A. | 223 235.00 | 223 235.00 | | 223 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 128.00 | 1 441 299.00 | 33 829.00 | 1 475 128.00 |