| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 418.00 | 1 564 147.00 | 233 270.00 | 1 797 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 508.00 | 333 844.00 | 48 663.00 | 382 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 106.00 | 1 927 422.00 | 285 684.00 | 2 213 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
BP En cours de production de services | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
BT Marchandises | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 885.00 | 16 168.00 | 1 576 716.00 | 1 592 885.00 |
BZ Autres créances | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
CF Disponibilités | 1 035 699.00 | | 1 035 699.00 | 1 035 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 328.00 | 16 168.00 | 3 525 159.00 | 3 541 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 435.00 | 1 943 591.00 | 3 810 844.00 | 5 754 435.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 751 856.00 | | | 1 751 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 994.00 | | | 2 058 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 186.00 | | | 1 305 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 914.00 | | | 381 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 849.00 | | | 1 751 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 844.00 | | | 3 810 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 139.00 | | | 1 709 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 462.00 | | 126 867.00 | 2 094 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 2 213 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | 2 179 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 282.00 | | 126 867.00 | 2 061 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 528.00 | 147 117.00 | 8 223.00 | 1 788 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 036.00 | 1 393.00 | | 28 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 491.00 | 145 724.00 | 8 223.00 | 1 760 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 429.00 | 16 168.00 | 14 429.00 | 14 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 429.00 | 16 168.00 | 14 429.00 | 14 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 429.00 | 16 168.00 | 14 429.00 | 14 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 168.00 | 14 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 186.00 | 1 305 186.00 | | 1 305 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 080.00 | 1 554 080.00 | | 1 554 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VB T. V. A. | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 843.00 | 21 588.00 | 12 254.00 | 33 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 139.00 | 1 708 473.00 | 2 665.00 | 1 711 139.00 |
VW T.V.A. | 307 989.00 | 307 989.00 | | 307 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 394.00 | 1 709 139.00 | 12 254.00 | 1 721 394.00 |