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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 23 236.00 | 6 193.00 | 29 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 490.00 | 1 204 768.00 | 386 722.00 | 1 591 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 479.00 | 316 296.00 | 28 183.00 | 344 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 683.00 | 1 544 301.00 | 424 382.00 | 1 968 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BP En cours de production de services | 674 448.00 | | 674 448.00 | 674 448.00 |
BT Marchandises | 278 405.00 | 13 920.00 | 264 485.00 | 278 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 348.00 | 18 168.00 | 1 555 179.00 | 1 573 348.00 |
BZ Autres créances | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
CF Disponibilités | 889 259.00 | | 889 259.00 | 889 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 555.00 | 32 088.00 | 3 568 466.00 | 3 600 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 239.00 | 1 576 390.00 | 3 992 848.00 | 5 569 239.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 947 449.00 | | | 1 947 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 125.00 | | | -360 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 018.00 | | | 1 755 018.00 |
DP Provisions pour risques | 477 965.00 | | | 477 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 965.00 | | | 477 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 642.00 | | | 1 221 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 265.00 | | | 353 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 865.00 | | | 1 759 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 848.00 | | | 3 992 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 152.00 | | | 1 632 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 375.00 | | 221 307.00 | 1 785 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 968 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 935 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 230.00 | | 7 200.00 | 22 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 862.00 | | 214 107.00 | 1 759 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 608.00 | 112 693.00 | 38 000.00 | 1 469 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 230.00 | 1 006.00 | | 22 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 378.00 | 111 686.00 | 38 000.00 | 1 447 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 477 965.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 350.00 | 13 920.00 | 31 350.00 | 31 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | 18 168.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 381.00 | 32 088.00 | 33 381.00 | 33 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 881.00 | 510 053.00 | 36 881.00 | 36 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 088.00 | 33 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 965.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 642.00 | 1 221 642.00 | | 1 221 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 378.00 | | 13 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 589.00 | 1 538 589.00 | | 1 538 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 365.00 | 54 924.00 | 97 441.00 | 152 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 216.00 | 1 711 966.00 | 2 250.00 | 1 714 216.00 |
VW T.V.A. | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 594.00 | 1 632 152.00 | 97 441.00 | 1 729 594.00 |