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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
AH Fonds commercial | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
AP Constructions | 39 414.00 | 39 382.00 | 33.00 | 39 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 842.00 | 37 641.00 | 200.00 | 37 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 432.00 | 374 664.00 | 65 768.00 | 440 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 451.00 | 477 822.00 | 119 630.00 | 597 451.00 |
BT Marchandises | 421 040.00 | 35 447.00 | 385 593.00 | 421 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 442.00 | 43 380.00 | 460 062.00 | 503 442.00 |
BZ Autres créances | 139 538.00 | | 139 538.00 | 139 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
CF Disponibilités | 296 731.00 | | 296 731.00 | 296 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 102.00 | 78 827.00 | 1 568 275.00 | 1 647 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 554.00 | 556 649.00 | 1 687 905.00 | 2 244 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 352.00 | 1 030 485.00 | | 1 078 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | 79 168.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 092.00 | 1 197 652.00 | | 1 170 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685.00 | 643.00 | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685.00 | 643.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 025.00 | 504 242.00 | | 369 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 125.00 | 228 147.00 | | 144 125.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 762.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 128.00 | 898 400.00 | | 516 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 905.00 | 2 096 695.00 | | 1 687 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 128.00 | 898 400.00 | | 516 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 259.00 | | 4 074 259.00 | 4 074 259.00 |
FG Production vendue services | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 787.00 | | 4 090 787.00 | 4 090 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 631.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 319.00 | 21.00 | | 34 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 719.00 | 21.00 | | 34 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 311.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 311.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 790.00 | -291.00 | | 33 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 996.00 | 4 034 377.00 | | 4 148 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 256.00 | 3 955 209.00 | | 4 145 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740.00 | 79 168.00 | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 356.00 | | 35 680.00 | 565 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 597 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 517 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 724.00 | | 35 680.00 | 484 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 003.00 | 52 535.00 | 2 717.00 | 428 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 869.00 | 52 535.00 | 2 717.00 | 401 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643.00 | 1 685.00 | 643.00 | 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 389.00 | 8 839.00 | 2 781.00 | 29 389.00 |
6T Sur comptes clients | 54 721.00 | | 11 341.00 | 54 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 110.00 | 8 839.00 | 14 122.00 | 84 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 752.00 | 10 524.00 | 14 764.00 | 84 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | 14 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 025.00 | 369 025.00 | | 369 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 456 474.00 | | | 456 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VB T. V. A. | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
VP Divers | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 803.00 | 652 053.00 | 23 750.00 | 675 803.00 |
VW T.V.A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 128.00 | 516 128.00 | | 516 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 631.00 | 22 858.00 | | 22 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 263.00 | 29 854.00 | | 33 263.00 |
ST Autres comptes | 277 729.00 | 234 417.00 | | 277 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 587.00 | 105 985.00 | | 137 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 631.00 | 22 858.00 | | 22 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 032.00 | 307 185.00 | | 321 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 142.00 | 252 698.00 | | 267 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 231.00 | 370 256.00 | | 449 231.00 |