| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 38 279.00 | 3 295.00 | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 989.00 | 226 856.00 | 68 133.00 | 294 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 607.00 | 304 550.00 | 100 057.00 | 404 607.00 |
BT Marchandises | 303 328.00 | 29 564.00 | 273 763.00 | 303 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 258.00 | 46 005.00 | 359 253.00 | 405 258.00 |
BZ Autres créances | 158 811.00 | | 158 811.00 | 158 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 677.00 | | 277 677.00 | 277 677.00 |
CF Disponibilités | 319 725.00 | | 319 725.00 | 319 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 461.00 | 75 569.00 | 1 410 891.00 | 1 486 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 069.00 | 380 119.00 | 1 510 949.00 | 1 891 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 092.00 | 1 078 353.00 | | 1 082 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 3 739.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 717.00 | 1 170 092.00 | | 1 170 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 056.00 | 369 025.00 | | 224 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 951.00 | 144 126.00 | | 113 951.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 2 978.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 231.00 | 516 129.00 | | 340 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 949.00 | 1 687 906.00 | | 1 510 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 231.00 | 516 128.00 | | 340 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 469.00 | | 2 681 469.00 | 2 681 469.00 |
FG Production vendue services | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 095.00 | | 2 745 095.00 | 2 745 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 514.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 902.00 | 34 319.00 | | 120 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 130.00 | 400.00 | | 20 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 032.00 | 34 719.00 | | 141 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 545.00 | 60.00 | | 13 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 869.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 545.00 | 929.00 | | 38 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 486.00 | 33 790.00 | | 102 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 958.00 | 4 148 996.00 | | 2 910 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 332.00 | 4 145 256.00 | | 2 910 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | 3 740.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 451.00 | | 53 973.00 | 597 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 816.00 | 404 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 134.00 | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 682.00 | 375 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 688.00 | | 53 973.00 | 517 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 821.00 | 48 545.00 | 221 815.00 | 477 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 687.00 | 48 545.00 | 195 681.00 | 451 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 446.00 | | 5 882.00 | 35 446.00 |
6T Sur comptes clients | 43 380.00 | 16 280.00 | 13 655.00 | 43 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 827.00 | 16 280.00 | 19 537.00 | 78 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 512.00 | 16 280.00 | 21 222.00 | 80 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 280.00 | 21 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 056.00 | 224 056.00 | | 224 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 355 235.00 | | | 355 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 479.00 | 609 479.00 | | 609 479.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 231.00 | 340 231.00 | | 340 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 22 631.00 | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 257.00 | 33 263.00 | | 30 257.00 |
ST Autres comptes | 133 923.00 | 277 729.00 | | 133 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 190.00 | 137 587.00 | | 116 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 653.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 795.00 | 22 631.00 | | 21 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 778.00 | 324 032.00 | | 250 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 959.00 | 267 142.00 | | 211 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 949.00 | 449 232.00 | | 280 949.00 |