| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 567.00 | 246 881.00 | 10 685.00 | 257 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 859.00 | 604 578.00 | 178 281.00 | 782 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 307.00 | 851 459.00 | 283 847.00 | 1 135 307.00 |
BT Marchandises | 442 030.00 | 29 564.00 | 412 465.00 | 442 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 937.00 | 125 744.00 | 1 449 192.00 | 1 574 937.00 |
BZ Autres créances | 413 299.00 | | 413 299.00 | 413 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 234.00 | 155 308.00 | 2 671 925.00 | 2 827 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 541.00 | 1 006 768.00 | 2 955 773.00 | 3 962 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 376.00 | 80 000.00 | | 87 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 717.00 | 1 082 092.00 | | 1 082 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | 625.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 702.00 | 1 170 717.00 | | 1 282 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 149.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 385.00 | 224 056.00 | | 1 309 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 044.00 | 113 951.00 | | 295 044.00 |
EA Autres dettes | 66 866.00 | 2 072.00 | | 66 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 070.00 | 340 231.00 | | 1 673 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 773.00 | 1 510 949.00 | | 2 955 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 070.00 | 340 231.00 | | 1 673 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 149.00 | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 940 513.00 | | 8 940 513.00 | 8 940 513.00 |
FD Production vendue biens | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 370 298.00 | | 370 298.00 | 370 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 169.00 | | 9 311 169.00 | 9 311 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 378 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 712.00 | |
GE Autres charges | | | 57 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 108.00 | 120 902.00 | | 225 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 20 130.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 358.00 | 141 032.00 | | 225 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 13 545.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | 25 000.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 38 545.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 416.00 | 102 486.00 | | 221 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 855.00 | 2 910 958.00 | | 9 605 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 387.00 | 2 910 332.00 | | 9 604 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | 625.00 | | 1 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 607.00 | | 922 736.00 | 404 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 56 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 036.00 | 1 135 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 959.00 | 1 040 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 33 144.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 978.00 | | 854 408.00 | 375 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 35 184.00 | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 550.00 | 735 884.00 | 188 974.00 | 304 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 550.00 | 735 884.00 | 188 974.00 | 304 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
6T Sur comptes clients | 118 185.00 | 67 712.00 | 60 153.00 | 118 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 749.00 | 67 712.00 | 60 153.00 | 147 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 749.00 | 67 712.00 | 60 153.00 | 147 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 712.00 | 60 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 385.00 | 1 309 385.00 | | 1 309 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 856.00 | 23 750.00 | 33 106.00 | 56 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 070.00 | 1 463 070.00 | | 1 463 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VC Groupe et associés | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 943.00 | 2 058 836.00 | 33 106.00 | 2 091 943.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 070.00 | 1 673 070.00 | | 1 673 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 904.00 | 7 150.00 | | 21 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 927.00 | 30 257.00 | | 173 927.00 |
ST Autres comptes | 426 333.00 | 133 923.00 | | 426 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 331.00 | 116 190.00 | | 283 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 246.00 | 577.00 | | 11 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 612.00 | 14 645.00 | | 34 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 516.00 | 21 795.00 | | 56 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 447.00 | 250 778.00 | | 647 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 178.00 | 211 959.00 | | 612 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 838.00 | 280 949.00 | | 894 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |