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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 090.00 | 251 488.00 | 6 601.00 | 258 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 346.00 | 632 016.00 | 125 330.00 | 757 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 567.00 | 883 504.00 | 203 062.00 | 1 086 567.00 |
BT Marchandises | 366 933.00 | 2 762.00 | 364 170.00 | 366 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 992.00 | 113 114.00 | 1 224 877.00 | 1 337 992.00 |
BZ Autres créances | 251 658.00 | | 251 658.00 | 251 658.00 |
CF Disponibilités | 478 529.00 | | 478 529.00 | 478 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 897.00 | 115 877.00 | 2 352 019.00 | 2 467 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 464.00 | 999 382.00 | 2 555 082.00 | 3 554 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 8 000.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 1 084 112.00 | 1 082 717.00 | | 1 084 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 1 468.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 514.00 | 1 282 702.00 | | 1 286 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 1 774.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 415.00 | 1 309 385.00 | | 875 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 129.00 | 295 044.00 | | 323 129.00 |
EA Autres dettes | 67 271.00 | 66 866.00 | | 67 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 568.00 | 1 673 070.00 | | 1 266 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 082.00 | 2 955 773.00 | | 2 555 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 568.00 | 1 673 070.00 | | 1 266 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 1 774.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922 754.00 | | 8 922 754.00 | 8 922 754.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 468 944.00 | | 468 944.00 | 468 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 822.00 | | 9 391 822.00 | 9 391 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 719.00 | 6 671.00 | | 21 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 783.00 | 225 108.00 | | 111 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 250.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 866.00 | 225 358.00 | | 112 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 504.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 3 437.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 3 942.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 566.00 | 221 416.00 | | 111 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 974.00 | 9 605 855.00 | | 9 584 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 162.00 | 9 604 387.00 | | 9 581 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 1 468.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 307.00 | | 22 274.00 | 1 135 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 33 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 014.00 | 1 086 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 264.00 | 1 015 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 427.00 | | 22 274.00 | 1 040 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 459.00 | 79 310.00 | 47 264.00 | 851 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 459.00 | 79 310.00 | 47 264.00 | 851 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 564.00 | 2 762.00 | 29 564.00 | 29 564.00 |
6T Sur comptes clients | 125 744.00 | 10 768.00 | 23 398.00 | 125 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 308.00 | 13 531.00 | 52 962.00 | 155 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 308.00 | 15 531.00 | 52 962.00 | 155 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 531.00 | 52 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 415.00 | 875 415.00 | | 875 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 570.00 | 1 220 570.00 | | 1 220 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
VB T. V. A. | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 276.00 | 179 276.00 | | 179 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 541.00 | 1 655 541.00 | | 1 655 541.00 |
VW T.V.A. | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 568.00 | 1 266 568.00 | | 1 266 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 602.00 | 21 904.00 | | 17 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 859.00 | 173 927.00 | | 150 859.00 |
ST Autres comptes | 446 906.00 | 426 333.00 | | 446 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 027.00 | 283 331.00 | | 247 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 816.00 | 11 246.00 | | 8 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 648.00 | 34 612.00 | | 23 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 251.00 | 56 516.00 | | 41 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 960.00 | 647 447.00 | | 753 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 934.00 | 612 178.00 | | 658 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 609.00 | 894 838.00 | | 853 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |