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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 215.00 | 239 230.00 | 2 984.00 | 242 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 848.00 | 663 642.00 | 57 206.00 | 720 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 193.00 | 902 873.00 | 131 320.00 | 1 034 193.00 |
BT Marchandises | 370 177.00 | | 370 177.00 | 370 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 657.00 | 109 736.00 | 1 143 921.00 | 1 253 657.00 |
BZ Autres créances | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CF Disponibilités | 996 227.00 | | 996 227.00 | 996 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 999.00 | 109 736.00 | 2 655 262.00 | 2 764 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 192.00 | 1 012 609.00 | 2 786 583.00 | 3 799 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 263.00 | 8 073.00 | | 8 263.00 |
DG Autres réserves | 1 087 732.00 | 1 084 112.00 | | 1 087 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 980.00 | 3 811.00 | | -327 980.00 |
DL TOTAL (I) | 958 532.00 | 1 286 514.00 | | 958 532.00 |
DP Provisions pour risques | 133 376.00 | 2 000.00 | | 133 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 376.00 | 2 000.00 | | 133 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 751.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 286.00 | 875 415.00 | | 1 124 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 183.00 | 323 129.00 | | 500 183.00 |
EA Autres dettes | 69 520.00 | 67 271.00 | | 69 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 674.00 | 1 266 568.00 | | 1 694 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 583.00 | 2 555 082.00 | | 2 786 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 674.00 | 1 266 568.00 | | 1 694 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 751.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 884 504.00 | | 7 884 504.00 | 7 884 504.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 424 763.00 | | 424 763.00 | 424 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 268.00 | | 8 309 268.00 | 8 309 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 671 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 809.00 | 21 719.00 | | 26 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | 111 783.00 | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 778.00 | 112 866.00 | | 10 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 1 068.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1 300.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | 111 566.00 | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 922.00 | 9 584 974.00 | | 8 368 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 903.00 | 9 581 162.00 | | 8 696 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 980.00 | 3 811.00 | | -327 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 567.00 | | 846.00 | 1 086 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 219.00 | 1 034 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 219.00 | 963 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 437.00 | | 846.00 | 1 015 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 505.00 | 72 588.00 | 53 219.00 | 883 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 505.00 | 72 588.00 | 53 219.00 | 883 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 133 376.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
6T Sur comptes clients | 113 114.00 | 10 534.00 | 13 912.00 | 113 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 877.00 | 10 534.00 | 16 675.00 | 115 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 877.00 | 143 910.00 | 18 675.00 | 117 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 910.00 | 18 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 286.00 | 1 124 286.00 | | 1 124 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 356.00 | 312 356.00 | | 312 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 142.00 | 1 147 142.00 | | 1 147 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 701.00 | 1 398 594.00 | 33 107.00 | 1 431 701.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 675.00 | 1 694 675.00 | | 1 694 675.00 |