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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 715.00 | 242 156.00 | 10 558.00 | 252 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 223.00 | 514 920.00 | 72 303.00 | 587 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 068.00 | 757 077.00 | 153 991.00 | 911 068.00 |
BT Marchandises | 333 770.00 | | 333 770.00 | 333 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 629.00 | 85 963.00 | 913 665.00 | 999 629.00 |
BZ Autres créances | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CF Disponibilités | 814 441.00 | | 814 441.00 | 814 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 620.00 | 85 963.00 | 2 158 657.00 | 2 244 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 689.00 | 843 040.00 | 2 312 649.00 | 3 155 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
DG Autres réserves | 1 087 732.00 | 1 087 732.00 | | 1 087 732.00 |
DH Report à nouveau | -327 980.00 | | | -327 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 131.00 | -327 980.00 | | -132 131.00 |
DL TOTAL (I) | 826 401.00 | 958 532.00 | | 826 401.00 |
DP Provisions pour risques | 106 632.00 | 133 376.00 | | 106 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 632.00 | 133 376.00 | | 106 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 684.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 813.00 | 1 124 286.00 | | 769 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 058.00 | 500 183.00 | | 577 058.00 |
EA Autres dettes | 31 907.00 | 69 520.00 | | 31 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 615.00 | 1 694 674.00 | | 1 379 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 649.00 | 2 786 583.00 | | 2 312 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 615.00 | 1 694 674.00 | | 1 379 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 684.00 | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 685 221.00 | | 9 685 221.00 | 9 685 221.00 |
FG Production vendue services | 490 602.00 | | 490 602.00 | 490 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 824.00 | | 10 175 824.00 | 10 175 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 217 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 610.00 | 26 809.00 | | 24 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 670.00 | 10 778.00 | | 25 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 004.00 | 10 778.00 | | 33 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 362.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 362.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 939.00 | 10 416.00 | | 32 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 524.00 | 8 368 922.00 | | 10 288 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 655.00 | 8 696 903.00 | | 10 420 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 131.00 | -327 980.00 | | -132 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 193.00 | | 72 953.00 | 1 034 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 077.00 | 911 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 077.00 | 839 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 063.00 | | 72 953.00 | 963 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 873.00 | 50 257.00 | 196 053.00 | 902 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 873.00 | 50 257.00 | 196 053.00 | 902 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 376.00 | | 26 744.00 | 133 376.00 |
6T Sur comptes clients | 109 736.00 | | 23 773.00 | 109 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 736.00 | | 23 773.00 | 109 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 112.00 | | 50 517.00 | 243 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 813.00 | 769 813.00 | | 769 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 869.00 | 390 869.00 | | 390 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
UX Autres créances clients | 912 095.00 | 912 095.00 | | 912 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 515.00 | 1 096 408.00 | 33 106.00 | 1 129 515.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 615.00 | 1 379 615.00 | | 1 379 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 354.00 | 14 114.00 | | 19 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 126.00 | 137 209.00 | | 141 126.00 |
ST Autres comptes | 415 489.00 | 293 472.00 | | 415 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 980.00 | 210 881.00 | | 248 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 496.00 | 3 091.00 | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 108.00 | 36 265.00 | | 16 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 462.00 | 50 380.00 | | 35 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 702.00 | 561 727.00 | | 677 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 296.00 | 513 708.00 | | 651 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 093.00 | 644 655.00 | | 809 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |