| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 11 833.00 | 835.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
AN Terrains | 178 157.00 | 31 920.00 | 146 237.00 | 178 157.00 |
AP Constructions | 2 343 033.00 | 1 627 519.00 | 715 514.00 | 2 343 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 138.00 | 1 737 619.00 | 812 518.00 | 2 550 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
AX Avances et acomptes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 760.00 | 3 445 158.00 | 2 126 602.00 | 5 571 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 227.00 | | 414 227.00 | 414 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 980.00 | 21 165.00 | 1 365 815.00 | 1 386 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818 714.00 | 24 347.00 | 5 794 367.00 | 5 818 714.00 |
BZ Autres créances | 4 536 972.00 | | 4 536 972.00 | 4 536 972.00 |
CF Disponibilités | 379 682.00 | | 379 682.00 | 379 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 565 181.00 | 45 512.00 | 12 519 669.00 | 12 565 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 136 941.00 | 3 490 670.00 | 14 646 271.00 | 18 136 941.00 |
CU Autres participations | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | | 856 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 359.00 | 1 057 322.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 803.00 | 1 405 787.00 | | 2 689 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 163.00 | 4 910 110.00 | | 4 281 163.00 |
DP Provisions pour risques | 57 881.00 | 51 999.00 | | 57 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 643.00 | 67 145.00 | | 83 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 524.00 | 119 145.00 | | 141 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 060.00 | 6 227 400.00 | | 6 854 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 994.00 | 1 642 804.00 | | 2 092 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | 32 314.00 | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 1 270 551.00 | 1 666 785.00 | | 1 270 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 223 584.00 | 9 628 080.00 | | 10 223 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 271.00 | 14 657 334.00 | | 14 646 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 546 262.00 | 6 986 185.00 | 47 532 447.00 | 40 546 262.00 |
FG Production vendue services | 528 653.00 | 184 872.00 | 713 525.00 | 528 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 074 915.00 | 7 171 057.00 | 48 245 972.00 | 41 074 915.00 |
FM Production stockée | | | 233 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 831 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 608 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 903 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 667.00 | |
GE Autres charges | | | 174 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 282 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 2 764.00 | | 10 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | 14 143.00 | | 15 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 111.00 | 14 577.00 | | 15 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -11 812.00 | | -4 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 072.00 | 231 911.00 | | 474 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 386.00 | 628 460.00 | | 1 398 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 860 881.00 | 42 374 216.00 | | 48 860 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 171 078.00 | 40 968 428.00 | | 46 171 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 803.00 | 1 405 787.00 | | 2 689 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 359.00 | | 697 402.00 | 4 874 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 239 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 193.00 | | 697 402.00 | 4 542 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 309.00 | 328 849.00 | | 3 116 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 476.00 | 328 849.00 | | 3 104 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 145.00 | 124 234.00 | 101 854.00 | 119 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 939.00 | 21 165.00 | 63 939.00 | 63 939.00 |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | 23 128.00 | 6 113.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 271.00 | 44 293.00 | 70 052.00 | 71 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 415.00 | 168 526.00 | 171 906.00 | 190 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 960.00 | 171 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 060.00 | 6 854 060.00 | | 6 854 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 766.00 | 1 140 766.00 | | 1 140 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 204.00 | 827 204.00 | | 827 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 324.00 | 704 324.00 | | 704 324.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 028.00 | | | 5 793 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VB T. V. A. | 453 498.00 | | | 453 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 055 547.00 | | | 4 055 547.00 |
VI Groupe et associés | 566 227.00 | 566 227.00 | | 566 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383 867.00 | 10 383 867.00 | | 10 383 867.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 223 584.00 | 10 223 584.00 | | 10 223 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |