| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 11 833.00 | 835.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
AN Terrains | 264 247.00 | 84 941.00 | 179 306.00 | 264 247.00 |
AP Constructions | 2 909 376.00 | 2 044 560.00 | 864 816.00 | 2 909 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992 247.00 | 2 631 732.00 | 1 360 515.00 | 3 992 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 40 256.00 | 8 067.00 | 48 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 319 186.00 | 4 813 321.00 | 2 505 864.00 | 7 319 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 236.00 | | 459 236.00 | 459 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 367 941.00 | 70 418.00 | 2 297 523.00 | 2 367 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094 042.00 | 173 121.00 | 5 920 921.00 | 6 094 042.00 |
BZ Autres créances | 12 933 121.00 | | 12 933 121.00 | 12 933 121.00 |
CF Disponibilités | 923 419.00 | | 923 419.00 | 923 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 793 507.00 | 243 539.00 | 22 549 968.00 | 22 793 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 693.00 | 5 056 860.00 | 25 055 832.00 | 30 112 693.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 204 420.00 | 296 605.00 | | 204 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464 657.00 | 4 657 815.00 | | 5 464 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 546.00 | 7 731.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 624.00 | 6 553 152.00 | | 7 261 624.00 |
DP Provisions pour risques | 55 169.00 | 34 953.00 | | 55 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 223.00 | 112 031.00 | | 140 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 392.00 | 146 984.00 | | 195 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021 168.00 | 13 231 172.00 | | 13 021 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 074.00 | 2 530 275.00 | | 2 543 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 114.00 | 193 534.00 | | 115 114.00 |
EA Autres dettes | 1 919 461.00 | 2 087 573.00 | | 1 919 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 598 817.00 | 18 105 669.00 | | 17 598 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 055 832.00 | 24 805 805.00 | | 25 055 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 667 116.00 | 7 371 175.00 | 105 038 291.00 | 97 667 116.00 |
FG Production vendue services | 186 160.00 | 344 427.00 | 530 587.00 | 186 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 853 276.00 | 7 715 602.00 | 105 568 878.00 | 97 853 276.00 |
FM Production stockée | | | -381 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 369 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 546 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 353 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 397 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 898.00 | |
GE Autres charges | | | 289 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 918 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 450 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 452 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 185.00 | 151 185.00 | | 7 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | 156 585.00 | | 7 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 643.00 | 29 035.00 | | 34 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 289.00 | 67 282.00 | | 9 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 932.00 | 101 216.00 | | 43 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 747.00 | 55 369.00 | | -36 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735 099.00 | 673 204.00 | | 735 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215 518.00 | 2 181 754.00 | | 2 215 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 383 896.00 | 98 597 845.00 | | 105 383 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 919 239.00 | 93 940 029.00 | | 99 919 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464 657.00 | 4 657 815.00 | | 5 464 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 975.00 | | 960 044.00 | 6 568 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 200.00 | 31 634.00 | 7 319 186.00 | 178 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 200.00 | 30 542.00 | 7 235 341.00 | 178 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 039.00 | | 960 044.00 | 6 484 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 009.00 | 580 565.00 | 21 253.00 | 4 254 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 176.00 | 580 565.00 | 21 253.00 | 4 242 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 984.00 | 85 789.00 | 37 382.00 | 146 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 110.00 | 70 418.00 | 37 110.00 | 37 110.00 |
6T Sur comptes clients | 131 250.00 | 53 185.00 | 11 314.00 | 131 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 360.00 | 123 603.00 | 48 424.00 | 168 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 344.00 | 209 392.00 | 85 806.00 | 315 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 502.00 | 85 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021 168.00 | 13 021 168.00 | | 13 021 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584 112.00 | 1 584 112.00 | | 1 584 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 177.00 | 864 177.00 | | 864 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 119.00 | 1 686 119.00 | | 1 686 119.00 |
UX Autres créances clients | 5 908 301.00 | 5 908 301.00 | | 5 908 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
VB T. V. A. | 679 854.00 | 679 854.00 | | 679 854.00 |
VC Groupe et associés | 11 951 106.00 | 11 951 106.00 | | 11 951 106.00 |
VI Groupe et associés | 233 342.00 | 233 342.00 | | 233 342.00 |
VP Divers | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 692.00 | 281 692.00 | | 281 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 042 912.00 | 19 042 912.00 | | 19 042 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 598 817.00 | 17 598 817.00 | | 17 598 817.00 |