| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 11 833.00 | 835.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
AN Terrains | 204 091.00 | 42 697.00 | 161 394.00 | 204 091.00 |
AP Constructions | 2 523 627.00 | 1 818 201.00 | 705 426.00 | 2 523 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318 328.00 | 2 359 572.00 | 958 756.00 | 3 318 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 903.00 | 41 094.00 | 4 809.00 | 45 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 995.00 | 4 273 397.00 | 1 927 598.00 | 6 200 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 537.00 | | 369 537.00 | 369 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 570 810.00 | 126 838.00 | 2 443 972.00 | 2 570 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362 393.00 | 31 434.00 | 8 330 959.00 | 8 362 393.00 |
BZ Autres créances | 7 060 892.00 | | 7 060 892.00 | 7 060 892.00 |
CF Disponibilités | 362 933.00 | | 362 933.00 | 362 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 762 310.00 | 158 272.00 | 18 604 038.00 | 18 762 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 963 305.00 | 4 431 669.00 | 20 531 636.00 | 24 963 305.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 690 163.00 | | | 690 163.00 |
DH Report à nouveau | | 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 673.00 | 2 689 803.00 | | 4 341 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 642 938.00 | 4 281 163.00 | | 6 642 938.00 |
DP Provisions pour risques | 63 078.00 | 57 881.00 | | 63 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 944.00 | 83 643.00 | | 73 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 022.00 | 141 524.00 | | 137 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 737.00 | 6 854 060.00 | | 10 006 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 772.00 | 2 092 994.00 | | 2 345 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 481.00 | 5 979.00 | | 37 481.00 |
EA Autres dettes | 1 361 686.00 | 1 270 551.00 | | 1 361 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 751 675.00 | 10 223 584.00 | | 13 751 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 531 636.00 | 14 646 271.00 | | 20 531 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 999 027.00 | 7 200 337.00 | 57 199 365.00 | 49 999 027.00 |
FG Production vendue services | 714 181.00 | 171 001.00 | 885 182.00 | 714 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 713 208.00 | 7 371 338.00 | 58 084 546.00 | 50 713 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 183 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 580 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 229 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 506 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 958.00 | |
GE Autres charges | | | 231 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 751 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 829 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 061 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 346.00 | | | 166 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 846.00 | 10 782.00 | | 213 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 288.00 | 15 111.00 | | 161 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 069.00 | 15 111.00 | | 417 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 223.00 | -4 329.00 | | -203 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 996.00 | 474 072.00 | | 554 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961 661.00 | 1 398 386.00 | | 1 961 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 027 556.00 | 48 860 881.00 | | 60 027 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 685 883.00 | 46 171 078.00 | | 55 685 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341 673.00 | 2 689 803.00 | | 4 341 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 760.00 | | 1 094 292.00 | 5 571 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 000.00 | 333 058.00 | 6 200 995.00 | 132 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | 333 058.00 | 6 107 679.00 | 132 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239 595.00 | | 1 333 142.00 | 5 239 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 196.00 | | -238 850.00 | 250 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 158.00 | 970 915.00 | 142 677.00 | 3 445 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 325.00 | 970 915.00 | 142 677.00 | 3 433 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 524.00 | 95 909.00 | 100 411.00 | 141 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 165.00 | 105 673.00 | | 21 165.00 |
6T Sur comptes clients | 24 347.00 | 7 779.00 | 692.00 | 24 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 512.00 | 113 452.00 | 692.00 | 45 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 036.00 | 209 362.00 | 101 104.00 | 187 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 411.00 | 72 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 400.00 | 47 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 737.00 | 10 006 737.00 | | 10 006 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 080.00 | 1 334 080.00 | | 1 334 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 213.00 | 903 213.00 | | 903 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 797.00 | 1 051 797.00 | | 1 051 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 8 329 233.00 | | | 8 329 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VB T. V. A. | 409 737.00 | | | 409 737.00 |
VC Groupe et associés | 6 624 035.00 | | | 6 624 035.00 |
VI Groupe et associés | 309 889.00 | 309 889.00 | | 309 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 469 801.00 | 9 694 950.00 | 5 774 851.00 | 15 469 801.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 751 675.00 | 13 751 675.00 | | 13 751 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 147.00 | | 146.00 |