| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 11 833.00 | 835.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
AN Terrains | 246 747.00 | 70 010.00 | 176 738.00 | 246 747.00 |
AP Constructions | 2 818 651.00 | 1 943 434.00 | 875 218.00 | 2 818 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 117.00 | 2 189 544.00 | 1 002 573.00 | 3 192 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 39 188.00 | 9 134.00 | 48 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 975.00 | 4 254 009.00 | 2 314 966.00 | 6 568 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 670.00 | | 436 670.00 | 436 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 748 951.00 | 37 110.00 | 2 711 841.00 | 2 748 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 303.00 | 131 250.00 | 4 476 053.00 | 4 607 303.00 |
BZ Autres créances | 14 853 762.00 | | 14 853 762.00 | 14 853 762.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 659 198.00 | 168 360.00 | 22 490 838.00 | 22 659 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 228 174.00 | 4 422 369.00 | 24 805 805.00 | 29 228 174.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 296 605.00 | 969 336.00 | | 296 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 815.00 | 4 327 269.00 | | 4 657 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 731.00 | 13 917.00 | | 7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 152.00 | 6 901 521.00 | | 6 553 152.00 |
DP Provisions pour risques | 34 953.00 | 38 711.00 | | 34 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 031.00 | 118 159.00 | | 112 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 984.00 | 156 870.00 | | 146 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 114.00 | 124 540.00 | | 63 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 231 172.00 | 12 038 002.00 | | 13 231 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 275.00 | 2 397 751.00 | | 2 530 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 534.00 | 74 806.00 | | 193 534.00 |
EA Autres dettes | 2 087 573.00 | 1 737 643.00 | | 2 087 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 105 669.00 | 16 372 741.00 | | 18 105 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 805 805.00 | 23 431 132.00 | | 24 805 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 973 644.00 | 6 230 138.00 | 97 203 782.00 | 90 973 644.00 |
FG Production vendue services | 268 553.00 | 300 365.00 | 568 918.00 | 268 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 242 197.00 | 6 530 503.00 | 97 772 700.00 | 91 242 197.00 |
FM Production stockée | | | 297 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 434 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 264 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 141 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 633.00 | |
GE Autres charges | | | 143 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 975 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 459 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 457 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 185.00 | 6 185.00 | | 151 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 31 600.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 585.00 | 37 785.00 | | 156 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 035.00 | 26 288.00 | | 29 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 282.00 | 36 909.00 | | 67 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899.00 | 38 088.00 | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 216.00 | 101 284.00 | | 101 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 369.00 | -63 499.00 | | 55 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 204.00 | 581 982.00 | | 673 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181 754.00 | 2 016 838.00 | | 2 181 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 597 845.00 | 87 524 806.00 | | 98 597 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 940 029.00 | 83 197 537.00 | | 93 940 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657 815.00 | 4 327 269.00 | | 4 657 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 668.00 | | 503 478.00 | 6 575 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 022.00 | 418 149.00 | 6 568 975.00 | 92 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 022.00 | 417 063.00 | 6 484 039.00 | 92 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 938.00 | | 501 186.00 | 6 491 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 2 292.00 | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 810.00 | 461 980.00 | 349 781.00 | 4 141 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 977.00 | 461 980.00 | 349 781.00 | 4 129 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 870.00 | 52 677.00 | 62 563.00 | 156 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 622.00 | 37 110.00 | 217 622.00 | 217 622.00 |
6T Sur comptes clients | 68 593.00 | 64 996.00 | 2 338.00 | 68 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 215.00 | 102 106.00 | 219 960.00 | 286 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 085.00 | 154 783.00 | 282 523.00 | 443 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 839.00 | 277 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 231 172.00 | 13 231 172.00 | | 13 231 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 219.00 | 1 585 219.00 | | 1 585 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 560.00 | 858 560.00 | | 858 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 534.00 | 193 534.00 | | 193 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 412.00 | 1 819 412.00 | | 1 819 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 746.00 | 4 465 746.00 | | 4 465 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
VB T. V. A. | 631 094.00 | 631 094.00 | | 631 094.00 |
VC Groupe et associés | 13 329 204.00 | 13 329 204.00 | | 13 329 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VI Groupe et associés | 268 161.00 | 268 161.00 | | 268 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 465.00 | 884 465.00 | | 884 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 474 525.00 | 19 473 433.00 | 1 092.00 | 19 474 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 105 669.00 | 18 105 669.00 | | 18 105 669.00 |