| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 11 833.00 | 835.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
AN Terrains | 240 914.00 | 55 319.00 | 185 594.00 | 240 914.00 |
AP Constructions | 2 672 448.00 | 1 824 857.00 | 847 591.00 | 2 672 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438 231.00 | 2 211 805.00 | 1 226 427.00 | 3 438 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 37 996.00 | 10 327.00 | 48 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575 668.00 | 4 141 810.00 | 2 433 859.00 | 6 575 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 979.00 | | 431 979.00 | 431 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 451 255.00 | 217 622.00 | 2 233 633.00 | 2 451 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 011.00 | 68 593.00 | 5 265 418.00 | 5 334 011.00 |
BZ Autres créances | 13 024 937.00 | | 13 024 937.00 | 13 024 937.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 283 489.00 | 286 215.00 | 20 997 274.00 | 21 283 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 157.00 | 4 428 024.00 | 23 431 132.00 | 27 859 157.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 969 336.00 | 690 163.00 | | 969 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327 269.00 | 4 341 673.00 | | 4 327 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 917.00 | 20 102.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 901 521.00 | 6 642 938.00 | | 6 901 521.00 |
DP Provisions pour risques | 38 711.00 | 63 078.00 | | 38 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 159.00 | 73 944.00 | | 118 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 870.00 | 137 022.00 | | 156 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038 002.00 | 10 006 737.00 | | 12 038 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 751.00 | 2 345 772.00 | | 2 397 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 806.00 | 37 481.00 | | 74 806.00 |
EA Autres dettes | 1 737 643.00 | 1 361 686.00 | | 1 737 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 372 741.00 | 13 751 675.00 | | 16 372 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 431 132.00 | 20 531 636.00 | | 23 431 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 062 661.00 | 7 364 084.00 | 86 426 745.00 | 79 062 661.00 |
FG Production vendue services | 179 242.00 | 302 445.00 | 481 687.00 | 179 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 241 903.00 | 7 666 530.00 | 86 908 432.00 | 79 241 903.00 |
FM Production stockée | | | -119 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 480 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 763 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 120 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 442 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 035.00 | |
GE Autres charges | | | 35 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 487 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 993 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 185.00 | 166 346.00 | | 6 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 600.00 | 47 500.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 785.00 | 213 846.00 | | 37 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 288.00 | 161 288.00 | | 26 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 909.00 | 190 381.00 | | 36 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 088.00 | 65 400.00 | | 38 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 284.00 | 417 069.00 | | 101 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 499.00 | -203 223.00 | | -63 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 982.00 | 554 996.00 | | 581 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016 838.00 | 1 961 661.00 | | 2 016 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 524 806.00 | 60 027 556.00 | | 87 524 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 197 537.00 | 55 685 883.00 | | 83 197 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327 269.00 | 4 341 673.00 | | 4 327 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 995.00 | | 989 857.00 | 6 200 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 184.00 | | 6 575 668.00 | 615 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 184.00 | | 6 491 938.00 | 615 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107 679.00 | | 999 443.00 | 6 107 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | -9 586.00 | 11 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 397.00 | 447 228.00 | 578 816.00 | 4 273 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 564.00 | 447 228.00 | 578 816.00 | 4 261 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 022.00 | 77 526.00 | 57 678.00 | 137 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 838.00 | 217 622.00 | 126 838.00 | 126 838.00 |
6T Sur comptes clients | 31 434.00 | 39 576.00 | 2 417.00 | 31 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 272.00 | 257 198.00 | 129 255.00 | 158 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 294.00 | 334 724.00 | 186 933.00 | 295 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 145.00 | 155 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 088.00 | 31 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038 002.00 | 12 038 002.00 | | 12 038 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 003.00 | 1 420 003.00 | | 1 420 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 002.00 | 908 002.00 | | 908 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 643.00 | 1 737 643.00 | | 1 737 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 258 819.00 | 5 258 819.00 | | 5 258 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VB T. V. A. | 481 967.00 | 481 967.00 | | 481 967.00 |
VC Groupe et associés | 11 571 353.00 | 11 571 353.00 | | 11 571 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 617.00 | 964 617.00 | | 964 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 401 164.00 | 18 401 164.00 | | 18 401 164.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 372 741.00 | 16 372 741.00 | | 16 372 741.00 |