| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 11 833.00 | 835.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
AN Terrains | 287 729.00 | 102 314.00 | 185 415.00 | 287 729.00 |
AP Constructions | 2 940 754.00 | 2 173 458.00 | 767 296.00 | 2 940 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 840.00 | 3 059 095.00 | 1 218 746.00 | 4 277 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 41 448.00 | 6 874.00 | 48 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 153.00 | 5 388 148.00 | 2 276 005.00 | 7 664 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 677.00 | | 596 677.00 | 596 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 588 487.00 | 806 104.00 | 4 782 382.00 | 5 588 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168 081.00 | 188 778.00 | 6 979 303.00 | 7 168 081.00 |
BZ Autres créances | 14 588 402.00 | | 14 588 402.00 | 14 588 402.00 |
CF Disponibilités | 301 999.00 | | 301 999.00 | 301 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 252 143.00 | 994 883.00 | 27 257 261.00 | 28 252 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 916 296.00 | 6 383 030.00 | 29 533 265.00 | 35 916 296.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 404.00 | 262 327.00 | | 181 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | | 204 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187 902.00 | 5 464 657.00 | | 7 187 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 546.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 697 979.00 | 7 261 624.00 | | 8 697 979.00 |
DP Provisions pour risques | 41 448.00 | 55 169.00 | | 41 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 283.00 | 140 223.00 | | 155 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 731.00 | 195 392.00 | | 196 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 386 998.00 | 13 021 168.00 | | 15 386 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 023.00 | 2 543 074.00 | | 2 517 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 118.00 | 115 114.00 | | 75 118.00 |
EA Autres dettes | 2 659 417.00 | 1 919 461.00 | | 2 659 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 638 556.00 | 17 598 817.00 | | 20 638 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 533 265.00 | 25 055 832.00 | | 29 533 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 453 934.00 | 9 447 038.00 | 112 900 972.00 | 103 453 934.00 |
FG Production vendue services | 258 963.00 | 370 969.00 | 629 932.00 | 258 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 712 897.00 | 9 818 007.00 | 113 530 904.00 | 103 712 897.00 |
FM Production stockée | | | 3 220 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 073 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 913 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 935 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 438 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 309.00 | |
GE Autres charges | | | 446 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 332 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 740 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 743 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 146.00 | 7 185.00 | | 16 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | 7 185.00 | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 192.00 | 34 643.00 | | 80 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 192.00 | 43 932.00 | | 80 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 046.00 | -36 747.00 | | -64 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 205.00 | 735 099.00 | | 788 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703 133.00 | 2 215 518.00 | | 2 703 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 099 059.00 | 105 383 896.00 | | 117 099 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 911 157.00 | 99 919 239.00 | | 109 911 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187 901.00 | 5 464 657.00 | | 7 187 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 186.00 | | 383 897.00 | 7 319 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 149.00 | 17 781.00 | 7 664 153.00 | 21 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 17 781.00 | 7 580 308.00 | 21 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235 341.00 | | 383 897.00 | 7 235 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 321.00 | 592 608.00 | 17 781.00 | 4 813 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801 488.00 | 592 608.00 | 17 781.00 | 4 801 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 392.00 | 67 176.00 | 65 836.00 | 195 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 418.00 | 806 104.00 | 70 418.00 | 70 418.00 |
6T Sur comptes clients | 173 121.00 | 33 639.00 | 17 982.00 | 173 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 539.00 | 839 743.00 | 88 400.00 | 243 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 931.00 | 906 919.00 | 154 236.00 | 438 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 052.00 | 154 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 386 998.00 | 15 386 998.00 | | 15 386 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 794.00 | 1 533 794.00 | | 1 533 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 575.00 | 858 575.00 | | 858 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 878.00 | 2 058 878.00 | | 2 058 878.00 |
UX Autres créances clients | 6 966 181.00 | 6 966 181.00 | | 6 966 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
VB T. V. A. | 748 690.00 | 748 690.00 | | 748 690.00 |
VC Groupe et associés | 12 802 858.00 | 12 802 858.00 | | 12 802 858.00 |
VI Groupe et associés | 600 539.00 | 600 539.00 | | 600 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 655.00 | 124 655.00 | | 124 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 897.00 | 1 008 897.00 | | 1 008 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764 981.00 | 21 764 981.00 | | 21 764 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 638 556.00 | 20 638 556.00 | | 20 638 556.00 |