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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 213 197.00 | 92 470.00 | 120 727.00 | 213 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 497.00 | 94 658.00 | 36 840.00 | 131 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 744.00 | 218 118.00 | 252 626.00 | 470 744.00 |
BT Marchandises | 362 091.00 | | 362 091.00 | 362 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
BZ Autres créances | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 323.00 | | 505 323.00 | 505 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 067.00 | 218 118.00 | 757 949.00 | 976 067.00 |
CU Autres participations | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DK Provisions réglementées | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 300 756.00 | | | 300 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 938.00 | | | 245 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 193.00 | | | 457 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 949.00 | | | 757 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 162.00 | | | 290 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 357.00 | | 85 466.00 | 393 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 470 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 452 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 213.00 | | 85 465.00 | 375 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 199.00 | 18 997.00 | 8 079.00 | 207 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 861.00 | 18 997.00 | 8 079.00 | 201 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 121.00 | 2 976.00 | 265.00 | 36 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 121.00 | 2 976.00 | 265.00 | 36 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 976.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 853.00 | 35 821.00 | 86 251.00 | 202 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VP Divers | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 282.00 | 136 139.00 | 1 143.00 | 137 282.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 193.00 | 290 162.00 | 86 251.00 | 457 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 515.00 | | | 220 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 688.00 | | | 91 688.00 |