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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 785.00 | 2 515.00 | 5 300.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 213 197.00 | 111 935.00 | 101 263.00 | 213 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 926.00 | 116 261.00 | 19 665.00 | 135 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 999.00 | 256 632.00 | 247 367.00 | 503 999.00 |
BT Marchandises | 372 654.00 | | 372 654.00 | 372 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 800.00 | 3 306.00 | 83 494.00 | 86 800.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 985.00 | 3 306.00 | 496 679.00 | 499 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 984.00 | 259 939.00 | 744 046.00 | 1 003 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
CU Autres participations | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 250 234.00 | | | 250 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | | | 329.00 |
DK Provisions réglementées | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
DL TOTAL (I) | 317 916.00 | | | 317 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 420.00 | | | 184 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 129.00 | | | 426 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 046.00 | | | 744 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 055.00 | | | 306 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 401.00 | | 12 597.00 | 491 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 292.00 | | 12 596.00 | 473 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | 1.00 | 12 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 727.00 | 20 904.00 | | 235 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 925.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 868.00 | 19 979.00 | | 233 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 542.00 | 2 976.00 | 265.00 | 41 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 542.00 | 6 282.00 | 265.00 | 41 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 976.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 711.00 | 22 637.00 | 67 166.00 | 142 711.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 672.00 | 121 561.00 | 5 111.00 | 126 672.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 129.00 | 306 055.00 | 67 166.00 | 426 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 733.00 | | | 203 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |