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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 410.00 | 1 640.00 | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 710.00 | 1 590.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 213 197.00 | 121 295.00 | 91 902.00 | 213 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 926.00 | 122 746.00 | 17 180.00 | 139 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 089.00 | 273 813.00 | 260 276.00 | 534 089.00 |
BT Marchandises | 419 266.00 | | 419 266.00 | 419 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 407.00 | 3 306.00 | 65 100.00 | 68 407.00 |
BZ Autres créances | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CF Disponibilités | 145 567.00 | | 145 567.00 | 145 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 641.00 | 3 306.00 | 665 334.00 | 668 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 729.00 | 277 119.00 | 925 610.00 | 1 202 729.00 |
CU Autres participations | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 764.00 | | | -38 764.00 |
DK Provisions réglementées | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DL TOTAL (I) | 281 923.00 | | | 281 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 242.00 | | | 335 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 687.00 | | | 643 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 610.00 | | | 925 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 712.00 | | | 513 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 998.00 | | 30 089.00 | 503 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 10 000.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 889.00 | | 18 039.00 | 485 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 632.00 | 17 180.00 | | 256 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 925.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 847.00 | 15 845.00 | | 253 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 253.00 | 2 962.00 | 191.00 | 44 253.00 |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 559.00 | 2 962.00 | 191.00 | 47 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 962.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 363.00 | 235 363.00 | | 235 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 581.00 | 204 605.00 | 78 299.00 | 334 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 952.00 | 103 808.00 | 1 143.00 | 104 952.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 687.00 | 513 712.00 | 78 299.00 | 643 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 551.00 | | | 121 551.00 |