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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 860.00 | 3 440.00 | 5 300.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 213 197.00 | 102 267.00 | 110 930.00 | 213 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 930.00 | 105 949.00 | 28 982.00 | 134 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 401.00 | 235 728.00 | 255 674.00 | 491 401.00 |
BT Marchandises | 385 687.00 | | 385 687.00 | 385 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 548.00 | | 515 548.00 | 515 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 950.00 | 235 728.00 | 771 222.00 | 1 006 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CU Autres participations | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 238 824.00 | | | 238 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DK Provisions réglementées | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 314 876.00 | | | 314 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 992.00 | | | 231 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 346.00 | | | 456 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 222.00 | | | 771 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 890.00 | | | 313 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 744.00 | | 24 395.00 | 470 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738.00 | 491 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 738.00 | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | 3 700.00 | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 599.00 | | 20 693.00 | 452 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 1.00 | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 117.00 | 21 347.00 | 3 738.00 | 218 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 259.00 | 3 738.00 | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 779.00 | 21 088.00 | | 212 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 832.00 | 2 976.00 | 265.00 | 38 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 832.00 | 2 976.00 | 265.00 | 38 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 976.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 975.00 | 24 518.00 | 75 406.00 | 166 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VP Divers | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 787.00 | 128 644.00 | 1 143.00 | 129 787.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 346.00 | 313 890.00 | 75 406.00 | 456 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 706.00 | | | 220 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |