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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 820.00 | 1 230.00 | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 635.00 | 665.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 213 197.00 | 130 623.00 | 82 574.00 | 213 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 168.00 | 123 079.00 | 12 089.00 | 135 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 014.00 | 284 809.00 | 260 205.00 | 545 014.00 |
BT Marchandises | 416 128.00 | | 416 128.00 | 416 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 147.00 | 3 306.00 | 88 840.00 | 92 147.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 642.00 | 3 306.00 | 622 336.00 | 625 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 656.00 | 288 115.00 | 882 541.00 | 1 170 656.00 |
CU Autres participations | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 211 799.00 | | | 211 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DK Provisions réglementées | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
DL TOTAL (I) | 284 241.00 | | | 284 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 078.00 | | | 317 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 121.00 | | | 210 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 299.00 | | | 598 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 541.00 | | | 882 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 582.00 | | | 491 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 088.00 | | 15 683.00 | 534 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 545 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 514 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 928.00 | | 15 680.00 | 503 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 3.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 812.00 | 15 754.00 | 4 758.00 | 273 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 925.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 693.00 | 14 419.00 | 4 758.00 | 269 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 024.00 | | 3 093.00 | 47 024.00 |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 330.00 | | 3 093.00 | 50 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 121.00 | 210 121.00 | | 210 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 790.00 | 210 072.00 | 71 374.00 | 316 790.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 781.00 | 125 637.00 | 1 143.00 | 126 781.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 485.00 | 485 767.00 | 71 374.00 | 592 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 548.00 | | | 233 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 734.00 | | | 117 734.00 |