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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 1 230.00 | 820.00 | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 213 197.00 | 139 913.00 | 73 285.00 | 213 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 607.00 | 104 133.00 | 17 474.00 | 121 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 084.00 | 276 228.00 | 264 856.00 | 541 084.00 |
BT Marchandises | 470 059.00 | | 470 059.00 | 470 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
BZ Autres créances | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
CF Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 092.00 | | 637 092.00 | 637 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 176.00 | 276 228.00 | 901 948.00 | 1 178 176.00 |
CU Autres participations | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
DK Provisions réglementées | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DL TOTAL (I) | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 613.00 | | | 291 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | | | 209 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 357.00 | | | 575 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 948.00 | | | 901 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 013.00 | | 20 758.00 | 545 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 688.00 | 541 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 688.00 | 510 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 850.00 | | 20 757.00 | 514 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 812.00 | | 1.00 | 12 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 808.00 | 15 786.00 | 24 367.00 | 284 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | 410.00 | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 665.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 354.00 | 14 710.00 | 24 367.00 | 279 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 930.00 | | 3 093.00 | 43 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 237.00 | | 6 399.00 | 47 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 844.00 | 65 805.00 | 207 682.00 | 290 844.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 119.00 | 144 976.00 | 1 143.00 | 146 119.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 483.00 | 346 445.00 | 207 682.00 | 571 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 729.00 | | | 227 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 821.00 | | | 126 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |