| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 362.00 | 25 149.00 | 3 213.00 | 28 362.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
AP Constructions | 476 101.00 | 450 422.00 | 25 679.00 | 476 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 527.00 | 513 260.00 | 42 266.00 | 555 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 330.00 | 251 427.00 | 114 903.00 | 366 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BF Prêts | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 898.00 | 1 240 258.00 | 268 640.00 | 1 508 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 661.00 | 9 713.00 | 1 331 948.00 | 1 341 661.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 705 533.00 | | 705 533.00 | 705 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 745.00 | 9 713.00 | 2 731 033.00 | 2 740 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 643.00 | 1 249 971.00 | 2 999 672.00 | 4 249 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 458.00 | 20 822.00 | | 28 458.00 |
DG Autres réserves | 946 861.00 | 821 771.00 | | 946 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678.00 | 152 726.00 | | 276 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | 91 000.00 | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 997.00 | 1 586 319.00 | | 1 816 997.00 |
DP Provisions pour risques | 4 401.00 | 5 901.00 | | 4 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 401.00 | 5 901.00 | | 4 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752.00 | 86 624.00 | | 49 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332.00 | 86 446.00 | | 38 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 520.00 | 473 579.00 | | 485 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 670.00 | 419 612.00 | | 604 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 274.00 | 1 066 262.00 | | 1 178 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 672.00 | 2 658 482.00 | | 2 999 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 442.00 | 1 030 807.00 | | 1 164 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 598.00 | | 992 598.00 | 992 598.00 |
FD Production vendue biens | 2 539 500.00 | | 2 539 500.00 | 2 539 500.00 |
FG Production vendue services | 1 943 367.00 | | 1 943 367.00 | 1 943 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 465.00 | | 5 475 465.00 | 5 475 465.00 |
FM Production stockée | | | 5 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 855.00 | 51 663.00 | | 56 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 266.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 39 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032.00 | 40 266.00 | | 26 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 122.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 1 825.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 092.00 | 38 441.00 | | 24 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 417.00 | 48 775.00 | | 148 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 301.00 | 4 803 048.00 | | 5 574 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 623.00 | 4 650 321.00 | | 5 297 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 678.00 | 152 726.00 | | 276 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 100.00 | | 377 549.00 | 1 438 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 752.00 | | 1 508 898.00 | 306 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 752.00 | | 1 444 698.00 | 306 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 998.00 | | 3 756.00 | 48 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 135.00 | | 370 315.00 | 1 381 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | 3 479.00 | 7 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 908.00 | 372 776.00 | 254 426.00 | 1 121 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 543.00 | | 24 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 302.00 | 372 233.00 | 254 426.00 | 1 097 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 901.00 | | 1 500.00 | 5 901.00 |
6T Sur comptes clients | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 614.00 | | 1 500.00 | 15 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 520.00 | 485 520.00 | | 485 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 332.00 | 226 332.00 | | 226 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
UP Prêts | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 661.00 | | | 1 341 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752.00 | 35 920.00 | 13 832.00 | 49 752.00 |
VI Groupe et associés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VP Divers | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 005.00 | 1 430 292.00 | 9 713.00 | 1 440 005.00 |
VW T.V.A. | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 274.00 | 1 164 442.00 | 13 832.00 | 1 178 274.00 |