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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 088.00 | 649.00 | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 467.00 | 1 378.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 900.00 | 735 710.00 | 522 190.00 | 1 257 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 333.00 | 306 313.00 | 182 020.00 | 488 333.00 |
AX Avances et acomptes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BF Prêts | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 782.00 | 1 074 579.00 | 788 204.00 | 1 862 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BT Marchandises | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 852.00 | 21 070.00 | 1 148 781.00 | 1 169 852.00 |
BZ Autres créances | 206 623.00 | | 206 623.00 | 206 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CF Disponibilités | 1 414 288.00 | | 1 414 288.00 | 1 414 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 873.00 | 21 070.00 | 3 468 803.00 | 3 489 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 655.00 | 1 095 649.00 | 4 257 006.00 | 5 352 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 653 380.00 | 1 609 168.00 | | 1 653 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 830.00 | 174 212.00 | | 231 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 482.00 | 13 000.00 | | 79 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 693.00 | 2 346 381.00 | | 2 514 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 455.00 | 760 198.00 | | 593 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 16 365.00 | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 251.00 | 541 068.00 | | 374 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 802.00 | 575 688.00 | | 752 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 313.00 | 1 893 320.00 | | 1 742 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 006.00 | 4 239 701.00 | | 4 257 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 731.00 | 1 334 630.00 | | 1 331 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 951.00 | | 961 951.00 | 961 951.00 |
FD Production vendue biens | 3 548 699.00 | | 3 548 699.00 | 3 548 699.00 |
FG Production vendue services | 1 604 482.00 | | 1 604 482.00 | 1 604 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 133.00 | | 6 115 133.00 | 6 115 133.00 |
FM Production stockée | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 070.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 601.00 | 43 742.00 | | 49 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 20 033.00 | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 518.00 | 74 200.00 | | 190 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 121.00 | 94 233.00 | | 193 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 218.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 467.00 | 9 306.00 | | 91 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 806.00 | 10 524.00 | | 96 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 316.00 | 83 709.00 | | 96 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 841.00 | 46 208.00 | | 88 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 472.00 | 5 726 123.00 | | 6 389 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 642.00 | 5 551 911.00 | | 6 157 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 830.00 | 174 212.00 | | 231 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 874.00 | | 200 712.00 | 1 780 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 380.00 | 1 805 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 380.00 | 1 748 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 745.00 | | 200 712.00 | 1 723 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 090.00 | 318 401.00 | 84 913.00 | 841 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 248.00 | 3 840.00 | | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 842.00 | 314 561.00 | 84 913.00 | 812 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 846.00 | 21 070.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 21 070.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 21 070.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 251.00 | 374 251.00 | | 374 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 992.00 | 323 992.00 | | 323 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
UP Prêts | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 852.00 | 1 169 852.00 | | 1 169 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 455.00 | 182 873.00 | 410 582.00 | 593 455.00 |
VI Groupe et associés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
VP Divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 778.00 | 1 402 507.00 | 48 271.00 | 1 450 778.00 |
VW T.V.A. | 141 969.00 | 141 969.00 | | 141 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 313.00 | 1 331 731.00 | 410 582.00 | 1 742 313.00 |