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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 362.00 | 26 601.00 | 1 761.00 | 28 362.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 98.00 | 1 747.00 | 1 845.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 275.00 | 558 201.00 | 258 074.00 | 816 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 871.00 | 314 889.00 | 69 982.00 | 384 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 758.00 | 899 789.00 | 366 969.00 | 1 266 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 047.00 | 19 712.00 | 1 225 335.00 | 1 245 047.00 |
BZ Autres créances | 958 570.00 | | 958 570.00 | 958 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 471 231.00 | | 471 231.00 | 471 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 794.00 | 19 712.00 | 3 327 083.00 | 3 346 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 552.00 | 919 501.00 | 3 694 052.00 | 4 613 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 292.00 | 28 458.00 | | 42 292.00 |
DG Autres réserves | 1 109 705.00 | 946 861.00 | | 1 109 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 172.00 | 276 678.00 | | 637 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 000.00 | 65 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 169.00 | 1 816 997.00 | | 2 328 169.00 |
DP Provisions pour risques | 3 875.00 | 4 401.00 | | 3 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 875.00 | 4 401.00 | | 3 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 812.00 | 49 752.00 | | 212 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 176.00 | 38 332.00 | | 42 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 962.00 | 485 520.00 | | 418 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 208.00 | 604 670.00 | | 670 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 008.00 | 1 178 274.00 | | 1 362 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 052.00 | 2 999 672.00 | | 3 694 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 931.00 | 1 164 442.00 | | 1 221 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 725.00 | | 896 725.00 | 896 725.00 |
FD Production vendue biens | 2 704 902.00 | | 2 704 902.00 | 2 704 902.00 |
FG Production vendue services | 1 579 616.00 | | 1 579 616.00 | 1 579 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 242.00 | | 5 181 242.00 | 5 181 242.00 |
FM Production stockée | | | -295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 462.00 | 56 855.00 | | 41 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 000.00 | 26 000.00 | | 926 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 000.00 | 26 032.00 | | 926 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 1 940.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 275.00 | 1 940.00 | | 30 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 725.00 | 24 092.00 | | 895 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 274.00 | 148 417.00 | | 285 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 179.00 | 5 574 301.00 | | 6 168 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 008.00 | 5 297 623.00 | | 5 531 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 172.00 | 276 678.00 | | 637 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 898.00 | | 312 074.00 | 1 508 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 213.00 | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 214.00 | 1 266 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 001.00 | 1 202 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 698.00 | | 293 294.00 | 1 444 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | 18 780.00 | 11 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 258.00 | 133 382.00 | 473 851.00 | 1 240 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 149.00 | 1 452.00 | | 25 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 109.00 | 131 931.00 | 473 851.00 | 1 215 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 401.00 | | 526.00 | 4 401.00 |
6T Sur comptes clients | 9 713.00 | 19 712.00 | 9 713.00 | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 713.00 | 19 712.00 | 9 713.00 | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 114.00 | 19 712.00 | 10 239.00 | 14 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 712.00 | 10 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 962.00 | 418 962.00 | | 418 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 047.00 | | | 1 245 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 812.00 | 72 735.00 | 140 077.00 | 212 812.00 |
VI Groupe et associés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 950.00 | | | 226 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
VP Divers | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 081.00 | | | 902 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 674.00 | 2 238 674.00 | | 2 238 674.00 |
VW T.V.A. | 97 555.00 | 97 555.00 | | 97 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 008.00 | 1 221 931.00 | 140 077.00 | 1 362 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |