| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 537.00 | 33 025.00 | 1 512.00 | 34 537.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 836.00 | 1 009.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 946.00 | 1 063 574.00 | 233 371.00 | 1 296 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 856.00 | 387 395.00 | 201 461.00 | 588 856.00 |
BF Prêts | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 191.00 | 1 484 830.00 | 540 361.00 | 2 025 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 770.00 | | 386 770.00 | 386 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BT Marchandises | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 933.00 | 54 781.00 | 1 678 152.00 | 1 732 933.00 |
BZ Autres créances | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
CF Disponibilités | 1 785 924.00 | | 1 785 924.00 | 1 785 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 683.00 | 54 781.00 | 4 606 902.00 | 4 661 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 874.00 | 1 539 611.00 | 5 147 263.00 | 6 686 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 631 581.00 | 1 755 210.00 | | 1 631 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 129.00 | 306 370.00 | | 448 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 419.00 | 54 632.00 | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 129.00 | 2 666 213.00 | | 2 661 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 460.00 | 495 931.00 | | 327 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 228.00 | 51 459.00 | | 249 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 488.00 | 486 003.00 | | 577 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 258.00 | 976 914.00 | | 1 331 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 021.00 | | |
EA Autres dettes | 701.00 | 10 643.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 134.00 | 2 037 971.00 | | 2 486 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 263.00 | 4 704 185.00 | | 5 147 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 723.00 | 1 710 511.00 | | 2 309 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 319.00 | | 967 319.00 | 967 319.00 |
FD Production vendue biens | 4 914 394.00 | | 4 914 394.00 | 4 914 394.00 |
FG Production vendue services | 1 343 791.00 | | 1 343 791.00 | 1 343 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 503.00 | | 7 225 503.00 | 7 225 503.00 |
FM Production stockée | | | 7 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 277 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 493.00 | 13 322.00 | | 22 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 6 480.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 213.00 | 27 767.00 | | 23 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | 34 246.00 | | 23 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 866.00 | 255.00 | | 13 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022.00 | 255.00 | | 18 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | 33 991.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 568.00 | 117 588.00 | | 161 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 819.00 | 6 035 900.00 | | 7 307 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 690.00 | 5 729 529.00 | | 6 859 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 129.00 | 306 370.00 | | 448 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 437.00 | | 164 784.00 | 1 901 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 706.00 | 78 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 030.00 | 2 025 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 323.00 | 1 887 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 129.00 | | 1 800.00 | 57 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 986.00 | | 134 984.00 | 1 788 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 323.00 | | 28 000.00 | 55 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 566.00 | 233 587.00 | 36 323.00 | 1 287 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 644.00 | 381.00 | | 32 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 922.00 | 233 206.00 | 36 323.00 | 1 254 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 430.00 | 12 251.00 | 19 901.00 | 62 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 430.00 | 12 251.00 | 19 901.00 | 62 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 430.00 | 12 251.00 | 19 901.00 | 62 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 251.00 | 19 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 488.00 | 577 488.00 | | 577 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 422.00 | 611 422.00 | | 611 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 278.00 | 368 278.00 | | 368 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UP Prêts | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 933.00 | 1 732 933.00 | | 1 732 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 460.00 | 151 049.00 | 176 411.00 | 327 460.00 |
VI Groupe et associés | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 027.00 | 1 868 756.00 | 76 271.00 | 1 945 027.00 |
VW T.V.A. | 274 369.00 | 274 369.00 | | 274 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 134.00 | 2 309 723.00 | 176 411.00 | 2 486 134.00 |