| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 28 248.00 | 4 489.00 | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 283.00 | 1 562.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 090.00 | 536 502.00 | 758 587.00 | 1 295 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 811.00 | 276 057.00 | 150 754.00 | 426 811.00 |
AX Avances et acomptes | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BF Prêts | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 993.00 | 841 090.00 | 1 009 903.00 | 1 850 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 164.00 | 8 846.00 | 1 484 318.00 | 1 493 164.00 |
BZ Autres créances | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CF Disponibilités | 873 342.00 | | 873 342.00 | 873 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 777.00 | 8 846.00 | 3 229 931.00 | 3 238 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 769.00 | 849 936.00 | 4 239 833.00 | 5 089 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 42 292.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 609 168.00 | 1 109 705.00 | | 1 609 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 212.00 | 637 172.00 | | 174 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 39 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 381.00 | 2 328 169.00 | | 2 346 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 198.00 | 212 812.00 | | 760 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 365.00 | 42 176.00 | | 16 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 174.00 | 418 962.00 | | 541 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 688.00 | 670 208.00 | | 575 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 712.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 138.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 452.00 | 1 362 008.00 | | 1 893 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 833.00 | 3 694 052.00 | | 4 239 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 630.00 | 1 221 931.00 | | 1 334 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 429.00 | | 1 002 429.00 | 1 002 429.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 266.00 | | 2 924 266.00 | 2 924 266.00 |
FG Production vendue services | 1 636 455.00 | | 1 636 455.00 | 1 636 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 151.00 | | 5 563 151.00 | 5 563 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 23 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 742.00 | 41 462.00 | | 43 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200.00 | 926 000.00 | | 74 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 233.00 | 926 000.00 | | 94 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 885.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 306.00 | 28 390.00 | | 9 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 30 275.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 709.00 | 895 725.00 | | 83 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 208.00 | 285 274.00 | | 46 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 123.00 | 6 168 179.00 | | 5 726 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 911.00 | 5 531 008.00 | | 5 551 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 212.00 | 637 172.00 | | 174 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 744.00 | | 775 296.00 | 1 255 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 166.00 | 1 780 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 166.00 | 1 723 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 754.00 | | 4 375.00 | 52 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 990.00 | | 770 921.00 | 1 202 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 789.00 | 182 161.00 | 240 860.00 | 899 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601.00 | 1 647.00 | | 26 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 188.00 | 180 514.00 | 240 860.00 | 873 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
6T Sur comptes clients | 19 712.00 | 3 444.00 | 14 310.00 | 19 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 712.00 | 3 444.00 | 14 310.00 | 19 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 587.00 | 3 444.00 | 18 185.00 | 23 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | 18 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 174.00 | 541 174.00 | | 541 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 076.00 | 228 076.00 | | 228 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 968.00 | 196 968.00 | | 196 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 164.00 | 1 493 164.00 | | 1 493 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 095.00 | 201 376.00 | 558 719.00 | 760 095.00 |
VI Groupe et associés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 700.00 | | | 624 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 999.00 | 1 757 999.00 | | 1 757 999.00 |
VW T.V.A. | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 349.00 | 1 334 630.00 | 558 719.00 | 1 893 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |