| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 644.00 | 93.00 | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 652.00 | 1 193.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 423.00 | 902 696.00 | 360 727.00 | 1 263 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 718.00 | 351 574.00 | 172 144.00 | 523 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 437.00 | 1 287 566.00 | 613 871.00 | 1 901 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BT Marchandises | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 978.00 | 62 430.00 | 1 351 548.00 | 1 413 978.00 |
BZ Autres créances | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
CF Disponibilités | 1 925 438.00 | | 1 925 438.00 | 1 925 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 744.00 | 62 430.00 | 4 090 314.00 | 4 152 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 181.00 | 1 349 997.00 | 4 704 185.00 | 6 054 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 755 210.00 | 1 653 380.00 | | 1 755 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 370.00 | 231 830.00 | | 306 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 632.00 | 79 482.00 | | 54 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 213.00 | 2 514 693.00 | | 2 666 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 931.00 | 593 455.00 | | 495 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 459.00 | 21 806.00 | | 51 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 003.00 | 374 251.00 | | 486 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 914.00 | 752 802.00 | | 976 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 971.00 | 1 742 313.00 | | 2 037 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 185.00 | 4 257 006.00 | | 4 704 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 511.00 | 1 331 731.00 | | 1 710 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 772.00 | | 877 772.00 | 877 772.00 |
FD Production vendue biens | 3 683 171.00 | | 3 683 171.00 | 3 683 171.00 |
FG Production vendue services | 1 411 321.00 | | 1 411 321.00 | 1 411 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 264.00 | | 5 972 264.00 | 5 972 264.00 |
FM Production stockée | | | 10 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 360.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 322.00 | 49 601.00 | | 13 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 480.00 | 2 603.00 | | 6 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 767.00 | 190 518.00 | | 27 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 246.00 | 193 121.00 | | 34 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 5 338.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 96 806.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 991.00 | 96 316.00 | | 33 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 588.00 | 88 841.00 | | 117 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 900.00 | 6 389 472.00 | | 6 035 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 529.00 | 6 157 642.00 | | 5 729 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 370.00 | 231 830.00 | | 306 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 782.00 | | 68 897.00 | 1 862 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | 55 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 242.00 | 1 901 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 925.00 | 1 788 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 462.00 | | 61 449.00 | 1 750 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 191.00 | | 7 448.00 | 55 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 579.00 | 233 528.00 | 20 541.00 | 1 074 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 088.00 | 556.00 | | 32 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 490.00 | 232 972.00 | 20 541.00 | 1 042 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 070.00 | 41 360.00 | | 21 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 070.00 | 41 360.00 | | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 070.00 | 41 360.00 | | 21 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 003.00 | 486 003.00 | | 486 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 616.00 | 418 616.00 | | 418 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 063.00 | 276 063.00 | | 276 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UP Prêts | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 978.00 | 1 413 978.00 | | 1 413 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 931.00 | 168 471.00 | 327 460.00 | 495 931.00 |
VI Groupe et associés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
VP Divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 769.00 | 1 542 498.00 | 48 271.00 | 1 590 769.00 |
VW T.V.A. | 231 210.00 | 231 210.00 | | 231 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 971.00 | 1 710 511.00 | 327 460.00 | 2 037 971.00 |