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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 103.00 | 237 417.00 | 723 686.00 | 961 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 970 077.00 | 246 391.00 | 723 687.00 | 970 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 192.00 | 30 792.00 | 17 400.00 | 48 192.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 399.00 | 30 792.00 | 174 608.00 | 205 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 476.00 | 277 182.00 | 898 294.00 | 1 175 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 612 050.00 | 612 050.00 | | 612 050.00 |
DH Report à nouveau | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 369.00 | 10 789.00 | | 92 369.00 |
DL TOTAL (I) | 760 749.00 | 668 380.00 | | 760 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 122.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 009.00 | 62 408.00 | | 36 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 420 399.00 | | 26 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | 26 805.00 | | 32 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
EA Autres dettes | | 110 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 546.00 | 717 866.00 | | 134 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 294.00 | 1 389 246.00 | | 898 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 528.00 | 1 649.00 | | 163 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 832.00 | 9 302.00 | | 13 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 696.00 | -7 653.00 | | 149 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 133.00 | 7 119.00 | | 33 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 012.00 | 495 403.00 | | 284 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 643.00 | 484 613.00 | | 191 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 369.00 | 10 789.00 | | 92 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 619.00 | 29 080.00 | 32 864.00 | 938 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 570.00 | 961 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 486.00 | 970 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 917.00 | 8 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 729.00 | 29 080.00 | 32 864.00 | 911 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 814.00 | 76.00 | 27 041.00 | 24 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 76.00 | 27 041.00 | 24 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 663.00 | | | 788 663.00 |
UX Autres créances clients | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 303.00 | 102 640.00 | 788 663.00 | 891 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |