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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 071.00 | 298 910.00 | 806 161.00 | 1 105 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 944.00 | 361 886.00 | 1 071 058.00 | 1 432 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 048.00 | 361 886.00 | 1 087 162.00 | 1 449 048.00 |
CU Autres participations | 326 399.00 | 61 502.00 | 264 897.00 | 326 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 657 908.00 | 657 908.00 | | 657 908.00 |
DH Report à nouveau | 274 540.00 | 101 123.00 | | 274 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | 173 417.00 | | 40 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 198.00 | 977 988.00 | | 1 018 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 163.00 | 53 189.00 | | 65 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 1 550.00 | | 2 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 964.00 | 93 719.00 | | 68 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 162.00 | 1 071 707.00 | | 1 087 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 486.00 | 30 000.00 | | 22 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 133 925.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 134 220.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | -104 220.00 | | 15 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 506.00 | 357 612.00 | | 58 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 296.00 | 184 194.00 | | 18 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210.00 | 173 417.00 | | 40 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 172.00 | | 88 029.00 | 1 399 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 257.00 | 1 431 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 257.00 | 1 432 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 698.00 | | 88 029.00 | 1 397 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304 962.00 | | 6 052.00 | 304 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 364.00 | | 8 952.00 | 369 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 364.00 | | 8 952.00 | 369 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 071.00 | | 1 105 071.00 | 1 105 071.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 322.00 | 14 251.00 | 1 105 071.00 | 1 119 322.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |