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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 319.00 | 304 962.00 | 720 357.00 | 1 025 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 172.00 | 370 838.00 | 1 028 333.00 | 1 399 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 546.00 | 370 838.00 | 1 071 707.00 | 1 442 546.00 |
CU Autres participations | 372 379.00 | 64 402.00 | 307 977.00 | 372 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 657 908.00 | | | 657 908.00 |
DH Report à nouveau | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 417.00 | | | 173 417.00 |
DL TOTAL (I) | 977 988.00 | | | 977 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 707.00 | | | 1 071 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 220.00 | | | -104 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 612.00 | | | 357 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 194.00 | | | 184 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 417.00 | | | 173 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 607.00 | | 37 336.00 | 1 540 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 771.00 | 1 397 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 771.00 | 1 399 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 133.00 | | 37 336.00 | 1 539 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 877.00 | 90 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 23 925.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 412.00 | 34 877.00 | 113 925.00 | 448 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 412.00 | 34 877.00 | 113 925.00 | 448 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 877.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 319.00 | | 1 025 319.00 | 1 025 319.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 547.00 | 15 228.00 | 1 025 319.00 | 1 040 547.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |