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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 754.00 | 294 010.00 | 762 744.00 | 1 056 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 607.00 | 449 886.00 | 1 090 721.00 | 1 540 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 894.00 | 449 886.00 | 1 111 008.00 | 1 560 894.00 |
CU Autres participations | 482 379.00 | 154 402.00 | 327 977.00 | 482 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 657 908.00 | 688 204.00 | | 657 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 123.00 | -30 296.00 | | 101 123.00 |
DL TOTAL (I) | 804 571.00 | 703 448.00 | | 804 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 368.00 | 374 478.00 | | 255 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 12 311.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 117.00 | 3 172.00 | | 8 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 437.00 | 428 941.00 | | 306 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 008.00 | 1 132 389.00 | | 1 111 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 530.00 | 7 273.00 | | 9 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 530.00 | 362 918.00 | | 9 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 713.00 | 365 286.00 | | 91 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 184.00 | -2 368.00 | | -82 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 344.00 | 396 102.00 | | 392 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 221.00 | 426 398.00 | | 291 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 123.00 | -30 296.00 | | 101 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 844.00 | | 2 775.00 |