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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 422.00 | 288 667.00 | 1 043 755.00 | 1 332 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792.00 | 30 792.00 | 12 000.00 | 42 792.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 426.00 | 30 792.00 | 88 634.00 | 119 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 847.00 | 319 459.00 | 1 132 389.00 | 1 451 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 330 948.00 | 287 193.00 | 1 043 755.00 | 1 330 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 688 204.00 | 715 209.00 | | 688 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 296.00 | -27 004.00 | | -30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 703 448.00 | 733 745.00 | | 703 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 478.00 | 383 299.00 | | 374 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 35 439.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | 1 900.00 | | 3 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 941.00 | 459 692.00 | | 428 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 389.00 | 1 196 436.00 | | 1 132 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 918.00 | 146 226.00 | | 362 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 286.00 | 147 403.00 | | 365 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -1 177.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 102.00 | 211 449.00 | | 396 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 398.00 | 238 453.00 | | 426 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 296.00 | -27 004.00 | | -30 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 678.00 | | 296 054.00 | 1 398 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 811.00 | 1 330 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 311.00 | 1 332 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 704.00 | | 296 054.00 | 1 389 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | | 7 500.00 | 8 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | | 7 500.00 | 8 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 795.00 | 361 795.00 | | 361 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 056.00 | | 887 056.00 | 887 056.00 |
UX Autres créances clients | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VP Divers | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 117.00 | 66 061.00 | 887 056.00 | 953 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 941.00 | 428 941.00 | | 428 941.00 |