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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 812.00 | 123 303.00 | 1 052 509.00 | 1 175 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 678.00 | 267 953.00 | 1 130 725.00 | 1 398 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 591.00 | 30 791.00 | 7 800.00 | 38 591.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 502.00 | 30 791.00 | 65 710.00 | 96 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 180.00 | 298 744.00 | 1 196 436.00 | 1 495 180.00 |
CU Autres participations | 213 892.00 | 135 676.00 | 78 216.00 | 213 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 715 208.00 | | | 715 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 004.00 | | | -27 004.00 |
DL TOTAL (I) | 733 744.00 | | | 733 744.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 299.00 | | | 383 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 691.00 | | | 459 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 436.00 | | | 1 196 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 691.00 | | | 459 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 449.00 | | | 211 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 454.00 | | | 238 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 004.00 | | | -27 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 077.00 | | 567 060.00 | 970 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 459.00 | 1 389 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 459.00 | 1 398 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 103.00 | | 567 060.00 | 961 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 208.00 | 44 831.00 | 23 269.00 | 268 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 208.00 | 44 831.00 | 23 269.00 | 271 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 831.00 | 23 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 039.00 | 368 039.00 | | 368 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 812.00 | | | 1 175 812.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -344 584.00 | | | -344 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 563.00 | 72 750.00 | 1 175 812.00 | 1 248 563.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 691.00 | 459 691.00 | | 459 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
ST Autres comptes | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |