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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AP Constructions | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 789.00 | 118 748.00 | 55 041.00 | 173 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 111.00 | 35 315.00 | 3 795.00 | 39 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 252.00 | 239 051.00 | 99 201.00 | 338 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BN En cours de production de biens | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 894.00 | | 356 894.00 | 356 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 147.00 | 239 051.00 | 456 095.00 | 695 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 233.00 | 212 956.00 | | 221 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | 8 277.00 | | 14 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 276 040.00 | 254 233.00 | | 276 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 563.00 | 1 778.00 | | 47 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 106.00 | | 5 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 925.00 | 24 057.00 | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 120.00 | 65 253.00 | | 49 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | 82 632.00 | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 3 680.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 055.00 | 177 507.00 | | 180 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 095.00 | 431 741.00 | | 456 095.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 908.00 | 10 142.00 | 62 000.00 | 290 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 839.00 | 9 520.00 | 62 000.00 | 288 839.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 814.00 | 12 382.00 | 28 432.00 | 40 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VP Divers | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 874.00 | 199 509.00 | 364.00 | 199 874.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 130.00 | 134 698.00 | 28 432.00 | 163 130.00 |