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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AP Constructions | 91 235.00 | 80 390.00 | 10 844.00 | 91 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 503.00 | 130 016.00 | 69 486.00 | 199 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 218.00 | 37 750.00 | 2 467.00 | 40 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 235.00 | 253 071.00 | 123 164.00 | 376 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BN En cours de production de biens | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 782.00 | | 390 782.00 | 390 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 017.00 | 253 071.00 | 513 946.00 | 767 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 717.00 | 221 233.00 | | 235 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240.00 | 14 483.00 | | 27 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 685.00 | 7 323.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 304 643.00 | 276 040.00 | | 304 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 785.00 | 47 563.00 | | 57 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 5 841.00 | | 4 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 538.00 | 16 925.00 | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 579.00 | 49 120.00 | | 63 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 58 717.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 887.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 303.00 | 180 055.00 | | 209 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 946.00 | 456 095.00 | | 513 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 252.00 | | 37 982.00 | 338 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 197.00 | | 37 982.00 | 295 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 051.00 | 14 020.00 | | 239 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 361.00 | 14 020.00 | | 236 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 609.00 | 22 455.00 | 35 154.00 | 57 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VP Divers | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 896.00 | 188 531.00 | 364.00 | 188 896.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 765.00 | 154 610.00 | 35 154.00 | 189 765.00 |