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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 112.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 301 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 046.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 364 383.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 348.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 29 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 286 386.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 633 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 998 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 703.00 | 102 206.00 | | 118 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 338.00 | 103 497.00 | | 122 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 971.00 | 12 882.00 | | 57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 519 012.00 | 421 586.00 | | 519 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 317.00 | 62 656.00 | | 212 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 668.00 | 52 020.00 | | 67 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 194.00 | 22 012.00 | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 385.00 | 82 576.00 | | 96 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 649.00 | 98 330.00 | | 92 649.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 974.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 098.00 | 319 569.00 | | 479 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 111.00 | 741 154.00 | | 998 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 682.00 | 252 635.00 | | 301 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 204.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 707.00 | | 274 111.00 | 396 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 667 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 616 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 690.00 | | 7 500.00 | 41 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 284.00 | | 266 611.00 | 353 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 974.00 | 274 111.00 | 3 793.00 | 395 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 690.00 | 7 500.00 | | 41 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 284.00 | 266 611.00 | 3 793.00 | 353 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 341 576.00 | 341 576.00 | | 341 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 695.00 | 355 962.00 | 733.00 | 356 695.00 |