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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 9 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 686.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 812.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 878.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 350.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 957.00 | 235 717.00 | | 262 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | 27 240.00 | | 73 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 323.00 | 8 686.00 | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 376 604.00 | 304 643.00 | | 376 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373.00 | 57 785.00 | | 35 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 4 343.00 | | 10 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 19 538.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 339.00 | 63 580.00 | | 103 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | 44 348.00 | | 60 639.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 709.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 746.00 | 209 303.00 | | 212 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 350.00 | 513 946.00 | | 589 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 236.00 | | 3 194.00 | 375 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 181.00 | | 3 194.00 | 333 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 072.00 | 18 546.00 | | 253 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 382.00 | 18 546.00 | | 250 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 679.00 | 202 314.00 | 365.00 | 202 679.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 446.00 | 211 446.00 | | 211 446.00 |