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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 6 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 956.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 334.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 865.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 617 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 741 154.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 206.00 | 266 281.00 | | 102 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 497.00 | 75 925.00 | | 103 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 882.00 | 15 553.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 421 586.00 | 390 759.00 | | 421 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 656.00 | 153 590.00 | | 62 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 020.00 | 45 291.00 | | 52 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 012.00 | 1 500.00 | | 22 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 576.00 | 45 706.00 | | 82 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 330.00 | 54 414.00 | | 98 330.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 1 700.00 | | 1 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 569.00 | 302 200.00 | | 319 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 154.00 | 692 959.00 | | 741 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 635.00 | 267 265.00 | | 252 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 145.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 524.00 | | 5 275.00 | 394 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 396 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 353 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 469.00 | | 4 907.00 | 351 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 368.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 786.00 | 24 680.00 | 3 093.00 | 251 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 096.00 | 24 680.00 | 3 093.00 | 249 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 361 923.00 | 361 923.00 | | 361 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 270.00 | 366 537.00 | 733.00 | 367 270.00 |