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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 739.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 252.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 692 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 281.00 | 262 957.00 | | 266 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 925.00 | 73 324.00 | | 75 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 553.00 | 7 323.00 | | 15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 390 759.00 | 376 604.00 | | 390 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 590.00 | 35 373.00 | | 153 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 291.00 | 10 105.00 | | 45 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 300.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | 103 339.00 | | 45 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 414.00 | 60 639.00 | | 54 414.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 991.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 200.00 | 212 746.00 | | 302 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 959.00 | 589 350.00 | | 692 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 265.00 | 198 995.00 | | 267 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 219.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 430.00 | 57 456.00 | 42 362.00 | 379 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 375.00 | 57 456.00 | 42 362.00 | 336 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 065.00 | 57 456.00 | 42 362.00 | 379 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 375.00 | 57 456.00 | 42 362.00 | 336 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 724.00 | 170 359.00 | 365.00 | 170 724.00 |