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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 590.00 | 288.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
AN Terrains | 3 986.00 | 458.00 | 3 528.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332.00 | 9 471.00 | 2 860.00 | 12 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 715.00 | 384 520.00 | 31 194.00 | 415 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 971.00 | 403 041.00 | 265 929.00 | 668 971.00 |
BT Marchandises | 581 534.00 | | 581 534.00 | 581 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 822.00 | | 690 822.00 | 690 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 794.00 | 403 041.00 | 956 752.00 | 1 359 794.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 405 173.00 | | | 405 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 449 406.00 | | | 449 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 347.00 | | | 162 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 346.00 | | | 507 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 752.00 | | | 956 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 259.00 | | | 498 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 275.00 | | 16 875.00 | 656 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 668 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 432 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 180.00 | | | 236 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 338.00 | | 16 875.00 | 419 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 611.00 | 43 610.00 | 4 180.00 | 363 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 961.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 981.00 | 42 649.00 | 4 180.00 | 355 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 756.00 | 10 670.00 | 9 086.00 | 19 756.00 |
VI Groupe et associés | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VP Divers | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VW T.V.A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 346.00 | 498 259.00 | 9 086.00 | 507 346.00 |