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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 428.00 | 566.00 | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
AN Terrains | 3 986.00 | 1 361.00 | 2 625.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 9 445.00 | 1 878.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 660.00 | 387 180.00 | 30 480.00 | 417 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 024.00 | 405 415.00 | 263 608.00 | 669 024.00 |
BT Marchandises | 625 152.00 | | 625 152.00 | 625 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 923.00 | | 692 923.00 | 692 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 947.00 | 405 415.00 | 956 532.00 | 1 361 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 432 906.00 | | | 432 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
DL TOTAL (I) | 515 786.00 | | | 515 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
EA Autres dettes | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 745.00 | | | 440 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 532.00 | | | 956 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 658.00 | | | 431 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 971.00 | | 9 768.00 | 668 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 715.00 | 669 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 235 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 432 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 180.00 | | 600.00 | 236 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 034.00 | | 9 168.00 | 432 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 041.00 | 12 089.00 | 9 715.00 | 403 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 322.00 | 1 484.00 | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 450.00 | 11 767.00 | 8 230.00 | 394 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
VI Groupe et associés | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VP Divers | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 745.00 | 431 658.00 | 9 086.00 | 440 745.00 |