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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 555.00 | 12 418.00 | 7 136.00 | 19 555.00 |
AH Fonds commercial | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
AN Terrains | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 004.00 | 425 140.00 | 33 864.00 | 459 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 929.00 | 452 870.00 | 269 058.00 | 721 929.00 |
BT Marchandises | 534 275.00 | | 534 275.00 | 534 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | 1 173.00 | 2 897.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 045.00 | 1 173.00 | 674 872.00 | 676 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 974.00 | 454 043.00 | 943 930.00 | 1 397 974.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 792.00 | 591 439.00 | | 444 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | 153 352.00 | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 496 557.00 | 761 292.00 | | 496 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 192.00 | 249.00 | | 92 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 75.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 960.00 | 262 601.00 | | 207 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 242.00 | 250 821.00 | | 131 242.00 |
EA Autres dettes | 15 867.00 | 14 727.00 | | 15 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 372.00 | 528 474.00 | | 447 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 930.00 | 1 289 766.00 | | 943 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 262.00 | 528 399.00 | | 447 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 960.00 | 207 960.00 | | 207 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VW T.V.A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 263.00 | 447 263.00 | | 447 263.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |