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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 628.00 | 366.00 | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
AN Terrains | 3 986.00 | 2 264.00 | 1 722.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 10 427.00 | 897.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 919.00 | 394 118.00 | 27 801.00 | 421 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 283.00 | 414 438.00 | 258 845.00 | 673 283.00 |
BT Marchandises | 631 237.00 | | 631 237.00 | 631 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | 1 173.00 | 1 663.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 958.00 | 1 173.00 | 717 784.00 | 718 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 241.00 | 415 611.00 | 976 630.00 | 1 392 241.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 499 286.00 | | | 499 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 530 645.00 | | | 530 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 676.00 | | | 180 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 985.00 | | | 445 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 630.00 | | | 976 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 985.00 | | | 445 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 024.00 | | 4 943.00 | 669 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 673 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 437 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 971.00 | | 4 943.00 | 432 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 415.00 | 9 706.00 | 683.00 | 405 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 200.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 986.00 | 9 506.00 | 683.00 | 397 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 676.00 | 180 676.00 | | 180 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 254.00 | 45 506.00 | 748.00 | 46 254.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 985.00 | 445 985.00 | | 445 985.00 |