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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 8 170.00 | 4 448.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
AN Terrains | 3 986.00 | 3 118.00 | 868.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 923.00 | 404 138.00 | 45 785.00 | 449 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 911.00 | 426 751.00 | 279 160.00 | 705 911.00 |
BT Marchandises | 581 883.00 | | 581 883.00 | 581 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 173.00 | 1 538.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 658.00 | | 453 658.00 | 453 658.00 |
CF Disponibilités | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 124.00 | 1 173.00 | 1 160 950.00 | 1 162 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 035.00 | 427 925.00 | 1 440 110.00 | 1 868 035.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 514 145.00 | 499 286.00 | | 514 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 294.00 | 14 858.00 | | 77 294.00 |
DL TOTAL (I) | 607 939.00 | 530 645.00 | | 607 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 696.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 485.00 | 104 827.00 | | 103 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 311.00 | 180 676.00 | | 281 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 423.00 | 141 577.00 | | 235 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 943.00 | | |
EA Autres dettes | 11 874.00 | 14 264.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 169.00 | 445 984.00 | | 832 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 108.00 | 976 629.00 | | 1 440 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 095.00 | 445 985.00 | | 632 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 068.00 | 25 319.00 | 749.00 | 26 068.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 097.00 | 632 097.00 | 200 000.00 | 832 097.00 |