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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 9 800.00 | 7 442.00 | 17 243.00 |
AH Fonds commercial | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
AN Terrains | 3 986.00 | 3 757.00 | 229.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 840.00 | 415 967.00 | 40 873.00 | 456 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 452.00 | 440 849.00 | 276 602.00 | 717 452.00 |
BT Marchandises | 676 275.00 | | 676 275.00 | 676 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | 1 173.00 | 3 121.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 715.00 | | 249 715.00 | 249 715.00 |
CF Disponibilités | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 336.00 | 1 173.00 | 1 013 163.00 | 1 014 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 788.00 | 442 022.00 | 1 289 766.00 | 1 731 788.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 591 439.00 | 514 145.00 | | 591 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 352.00 | 77 294.00 | | 153 352.00 |
DL TOTAL (I) | 761 291.00 | 607 939.00 | | 761 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 103 485.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 601.00 | 281 311.00 | | 262 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 821.00 | 235 423.00 | | 250 821.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | 11 874.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 473.00 | 832 169.00 | | 528 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 764.00 | 1 440 108.00 | | 1 289 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 399.00 | 632 095.00 | | 528 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 399.00 | 528 399.00 | | 528 399.00 |